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Basisdaten

WKN: A0LGV7
ISIN: LU0280778662
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: 44,97%
5 Jahre: 9,71%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: -6,41%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: -0,35%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

135,94 €

-0,14 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019937,54€
2020756,76€
20211.017,67€
20221.079,90€
20231.097,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M3,24%
6 M8,41%
lfd. Jahr2,77%
1 Jahr1,59%
3 Jahre44,97%
5 Jahre9,71%
10 Jahre30,32%
Entwicklung p.a.
1,94%
Wertentwicklung seit Auflage
35,94%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Formycon AG6,39%
HOLCIM LTD. NAM.SF26,20%
BRENNTAG SE NA O.N.4,55%
BNP PAR.EHG DISC23 SDF4,50%
NEW WORK SE NA O.N.4,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,80%15,55%12,86%9,42%
Sharpe Ratio0,750,540,170,35
Tracking Error7,11%10,43%8,97%7,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,841,741,33
Treynor Ratio6,804,571,272,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Formycon AG6,39%
HOLCIM LTD. NAM.SF26,20%
BRENNTAG SE NA O.N.4,55%
BNP PAR.EHG DISC23 SDF4,50%
NEW WORK SE NA O.N.4,48%
GRENKE AG NA O.N.3,67%
HSBC T+B DIZ24 AIXA3,64%
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N.3,51%
BIJOU BRIGITTE O.N.3,38%
HUGO BOSS AG NA O.N.3,35%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien49,60%
Geldmarkt/Kasse30,20%
Zertifikate16,10%
Renten4,10%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 971KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 368KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 138KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Frank Lübberstedt
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,67 Mio. EUR

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