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Basisdaten
WKN: A0LGV7
ISIN: LU0280778662
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
153,03 €
-0,51 € / -0,33%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.024,69€ |
| 2023 | 1.092,24€ |
| 2024 | 1.042,93€ |
| 2025 | 1.053,94€ |
| 2026 | 1.203,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,43% |
| 3 M | 7,16% |
| 6 M | 1,90% |
| lfd. Jahr | 2,17% |
| 1 Jahr | 14,18% |
| 3 Jahre | 10,17% |
| 5 Jahre | 21,37% |
| 10 Jahre | 31,29% |
| Entwicklung p.a. | 2,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 53,03% |
Der Fonds investiert global und flexibel in Aktien, Renten, Strukturierte Produkte, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt der Fonds einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren, wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2G Energy AG | 5,39% |
| BASF SE NA O.N. | 4,96% |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 4,76% |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 4,12% |
| BAYER AG NA O.N. | 3,85% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,85% | 8,42% |
| Sharpe Ratio | 1,50 | 0,12 |
| Tracking Error | 13,47% | 9,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,71 | 0,10 |
| Treynor Ratio | -18,65 | 10,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| 2G Energy AG | 5,39% |
| BASF SE NA O.N. | 4,96% |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 4,76% |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 4,12% |
| BAYER AG NA O.N. | 3,85% |
| CEWE STIFT.KGAA O.N. | 3,83% |
| UTD.INTERNET AG NA | 3,25% |
| BERTRANDT AG O.N. | 3,18% |
| Amadeus Fire AG | 3,17% |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 3,03% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 66,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 26,20% |
| Zertifikate | 7,10% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1017KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 177KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 568KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 141KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Frank Lübberstedt |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 16,06 Mio. EUR |