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Basisdaten

WKN: A0LGV7
ISIN: LU0280778662
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,22%
1 Jahr: 22,54%
3 Jahre: 5,98%
5 Jahre: 6,89%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

131,13 €

0,75 € / 0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.051,55€
20181.009,14€
2019903,43€
2020872,77€
20211.069,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M1,53%
6 M5,03%
lfd. Jahr8,22%
1 Jahr22,54%
3 Jahre5,98%
5 Jahre6,89%
10 Jahre44,11%
Entwicklung p.a.
1,89%
Wertentwicklung seit Auflage
31,13%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.7,01%
AIXTRON AG Namens-Aktien o.N.5,21%
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.5,11%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.5,06%
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,79%14,51%11,43%8,53%
Sharpe Ratio2,090,200,190,47
Tracking Error11,31%10,19%8,10%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,712,092,011,33
Treynor Ratio9,881,401,112,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.7,01%
AIXTRON AG Namens-Aktien o.N.5,21%
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.5,11%
Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.5,06%
Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N.4,97%
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.4,79%
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)3,98%
Semperit AG Holding Inhaber-Aktien o.N.3,97%
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N.3,45%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,28%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien59,70%
Geldmarkt/Kasse35,60%
Renten4,70%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 40KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6585KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,00 Mio. EUR

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