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Basisdaten

WKN: A0LGV7
ISIN: LU0280778662
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 0,96%
3 Jahre: 9,42%
5 Jahre: 19,34%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 9,47%
3 Jahre: 5,94%
5 Jahre: 19,91%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

139,27 €

0,51 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020863,75€
20211.095,33€
20221.143,17€
20231.187,15€
20241.198,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,10%
3 M3,43%
6 M3,54%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr0,96%
3 Jahre9,42%
5 Jahre19,34%
10 Jahre22,55%
Entwicklung p.a.
1,95%
Wertentwicklung seit Auflage
39,27%

Der Fonds investiert global und flexibel in Aktien, Renten, Strukturierte Produkte, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt der Fonds einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren, wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BILFINGER SE O.N.5,59%
INIT INNOVATION O.N.4,81%
DRAEGERWERK VZO O.N.4,57%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.4,38%
OHB AG O.N. Z.VERK.3,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,81%9,51%12,90%9,70%
Sharpe Ratio-0,880,100,180,18
Tracking Error5,61%6,03%7,28%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,981,190,92
Treynor Ratio-8,021,001,901,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

BILFINGER SE O.N.5,59%
INIT INNOVATION O.N.4,81%
DRAEGERWERK VZO O.N.4,57%
KNORR-BREMSE AG INH O.N.4,38%
OHB AG O.N. Z.VERK.3,96%
VONT.FINL PR DIZ24 VOW33,81%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.3,76%
Porr Ag3,49%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.3,30%
HOLCIM LTD. NAM.SF23,22%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien57,70%
Geldmarkt/Kasse24,40%
Zertifikate16,30%
Renten1,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1017KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 409KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 153KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Frank Lübberstedt
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,61 Mio. EUR

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