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Basisdaten

WKN: A0LGQJ
ISIN: DE000A0LGQJ9
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: -4,34%
3 Jahre: -3,23%
5 Jahre: 21,78%

lfd. Jahr: -2,08%
1 Jahr: -13,22%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: 42,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

25,48 $

-0,36 $ / -1,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012947,65€
20131.237,12€
20141.105,14€
20151.239,42€
20161.201,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,08%
3 M12,25%
6 M4,66%
lfd. Jahr4,99%
1 Jahr-7,03%
3 Jahre10,94%
5 Jahre57,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
57,39%

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite höherverzinslicher asiatischer Immobilientitel widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sun Hung Kai Prop.7,47%
Cheung Kong (Holdings)6,80%
Scentre Group5,78%
Link Real Estate Inv Trust5,00%
Westfield Corporation Units4,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,16%15,86%15,93%k.A.
Sharpe Ratio-0,410,210,51k.A.
Tracking Error4,82%5,56%5,40%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,990,97k.A.
Treynor Ratio-7,303,368,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Sun Hung Kai Prop.7,47%
Cheung Kong (Holdings)6,80%
Scentre Group5,78%
Link Real Estate Inv Trust5,00%
Westfield Corporation Units4,96%
Hongkong Land Holdings Ltd3,05%
Goodman Group2,97%
Wharf Holdings2,80%
Stockland Units Ltd2,61%
Vicinity2,48%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Singapur9,18%
Hongkong36,77%
Australien27,29%
Japan25,41%
Kasse0,92%
Neuseeland0,43%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Immobilien34,65%
Handel28,11%
Industrie / Investitionsgüter18,43%
Divers16,84%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,05%
Kasse0,92%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien99,08%
Geldmarkt/Kasse0,92%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5771KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3990KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
199,58 Mio. USD

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