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Basisdaten

WKN: A0LGCX
ISIN: LU0281806751
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,21%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 48,20%

lfd. Jahr: 5,72%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 17,91%
5 Jahre: 44,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

69,27 €

0,23 € / 0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.142,80€
20141.304,20€
20151.357,64€
20161.352,88€
20171.495,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M4,39%
6 M2,09%
lfd. Jahr7,21%
1 Jahr9,92%
3 Jahre14,61%
5 Jahre48,20%
10 Jahre39,40%
Entwicklung p.a.
3,10%
Wertentwicklung seit Auflage
38,43%

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Aktienanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Fondsanteile an offenen weltweit ausgerichteten Aktienfonds angelegt. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen vollständig oder zu einem geringeren Teil in solche Aktienfonds investiert werden. Daneben können auch Anteile an gemischten Fonds, Rentenfonds, Genussscheinfonds, Wandelanleihenfonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,43%11,28%9,63%13,54%
Sharpe Ratio2,240,510,870,15
Tracking Error2,81%4,54%3,92%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,081,081,20
Treynor Ratio10,885,367,761,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

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Assetverteilung (20. 11. 2017)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 476KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 189KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 55KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Holger Stremme
Herr Florian Halder
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,04 Mio. EUR

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