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Basisdaten

WKN: A0LGCV
ISIN: LU0281806322
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: -2,27%
3 Jahre: -17,36%
5 Jahre: -16,08%

lfd. Jahr: 0,92%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: -2,92%
5 Jahre: 2,65%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

50,69 €

-0,12 € / -0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,32€
20211.015,56€
2022963,29€
2023856,31€
2024836,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M-1,46%
6 M3,09%
lfd. Jahr-0,90%
1 Jahr-2,27%
3 Jahre-17,36%
5 Jahre-16,08%
10 Jahre-16,83%
Entwicklung p.a.
0,08%
Wertentwicklung seit Auflage
1,40%

Anlageziel ist eine attraktive Rendite in Euro. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Europa an. Daneben können Anteile an gemischten Fonds, Genussscheinfonds, Wandelanleihefonds, Geldmarktfonds und geldmarktnahen Fonds gehalten werden. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds fokussiert sich auf Fonds, die in Anleihen guter bis sehr guter Bonitäten und mittlerer Laufzeiten investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,51%5,71%5,55%4,63%
Sharpe Ratio-0,78-1,34-0,70-0,43
Tracking Error4,39%3,76%5,09%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,720,560,58
Treynor Ratio-5,98-10,54-6,96-3,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

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Länderverteilung (26. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

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Assetverteilung (26. 03. 2024)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 926KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1575KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 531KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 203KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,12%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Holger Stremme
Herr Florian Halder
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,48 Mio. EUR

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