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Basisdaten

WKN: A0LGCV
ISIN: LU0281806322
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,37%
1 Jahr: -2,68%
3 Jahre: 1,58%
5 Jahre: -2,16%

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 11,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

61,12 €

-0,16 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017990,88€
2018961,77€
2019982,56€
20201.007,26€
2021981,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M-0,59%
6 M-3,57%
lfd. Jahr-3,37%
1 Jahr-2,68%
3 Jahre1,58%
5 Jahre-2,16%
10 Jahre12,23%
Entwicklung p.a.
1,42%
Wertentwicklung seit Auflage
22,26%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro durch Rentenanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Europa angelegt. Der Dachfonds fokussiert sich auf Fonds, die in Anleihen guter bis sehr guter Bonitäten und mittleren Laufzeiten investieren. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen vollständig oder zu einem geringeren Teil in solche Rentenfonds investiert werden. Daneben können Anteile an gemischten Fonds, Genussschein-, Wandelanleihe- und Geldmarktfonds gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,24%4,31%3,92%3,77%
Sharpe Ratio-0,730,250,000,33
Tracking Error4,91%5,93%4,97%3,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,020,220,270,49
Treynor Ratiok.A.4,88-0,052,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

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Länderverteilung (15. 06. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

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Assetverteilung (15. 06. 2021)

Investmentfonds100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2291KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 124KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Holger Stremme
Herr Florian Halder
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,05 Mio. EUR

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