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Basisdaten
WKN: A0LGBN
ISIN: CH0024686773
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
223,47 CHF
-1,06 CHF / -0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 695,39€ |
| 2023 | 743,62€ |
| 2024 | 952,85€ |
| 2025 | 1.231,65€ |
| 2026 | 1.814,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -13,04% |
| 3 M | -21,64% |
| 6 M | -21,45% |
| lfd. Jahr | -11,18% |
| 1 Jahr | 47,99% |
| 3 Jahre | 154,35% |
| 5 Jahre | 114,35% |
| 10 Jahre | 120,13% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 214,53% |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen (vorwiegend Gold und Silber) tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Barrick Mining | 8,40% |
| AngloGold Ashanti | 5,70% |
| Newmont Mining | 5,10% |
| Gold Fields | 4,90% |
| Kinross Gold | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 47,00% | 34,18% |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 1,07 |
| Tracking Error | 11,70% | 7,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 49,57 | 34,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Barrick Mining | 8,40% |
| AngloGold Ashanti | 5,70% |
| Newmont Mining | 5,10% |
| Gold Fields | 4,90% |
| Kinross Gold | 4,30% |
| Iamgold | 4,20% |
| Buenaventura | 3,60% |
| Eldorado Gold | 3,60% |
| Pan American Silver | 3,60% |
| Harmony Gold Mining | 3,40% |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 96,20% |
| Kasse | 3,80% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Aktien | 96,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,80% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| US-Dollar | 71,70% |
| Kanadische Dollar | 15,70% |
| Australischer Dollar | 9,30% |
| Schweizer Franken | 3,40% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 580KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 568KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 581KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Hofer Herr Bernhard Graf |
| Fondsgesellschaft: | LLB Swiss Investment AG |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 111,00 Mio. CHF |