Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A0LGBN
ISIN: CH0024686773
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
263,91 CHF
-6,41 CHF / -2,43%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 845,28€ |
| 2023 | 835,99€ |
| 2024 | 674,15€ |
| 2025 | 1.121,89€ |
| 2026 | 2.230,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,09% |
| 3 M | 30,53% |
| 6 M | 64,75% |
| lfd. Jahr | 5,98% |
| 1 Jahr | 103,88% |
| 3 Jahre | 190,90% |
| 5 Jahre | 151,08% |
| 10 Jahre | 403,38% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 275,30% |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die überwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen (vorwiegend Gold und Silber) tätig sind oder den überwiegenden Teil des Ertrages aus solchen Tätigkeiten erwirtschaften oder die als Finanzierungs- oder Holdinggesellschaften überwiegend in diesen Bereichen investieren, Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erwirtschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Newmont Mining | 9,40% |
| Barrick Gold | 9,20% |
| Agnico Eagle Mines | 8,70% |
| Wheaton | 4,90% |
| AngloGold Ashanti | 4,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,01% | 30,72% |
| Sharpe Ratio | 4,18 | 1,27 |
| Tracking Error | 8,34% | 6,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,06 |
| Treynor Ratio | k.A. | 37,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Newmont Mining | 9,40% |
| Barrick Gold | 9,20% |
| Agnico Eagle Mines | 8,70% |
| Wheaton | 4,90% |
| AngloGold Ashanti | 4,10% |
| B2Gold | 4,00% |
| Kinross Gold | 3,70% |
| Equinox Gold | 3,50% |
| NORTHERN STAR RESOURCES | 3,40% |
| Pan American Silver | 2,80% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 96,80% |
| Kasse | 3,20% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 96,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,20% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 506KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 764KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 581KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Hofer AWEA Fonds AG - Team Herr Bernhard Graf |
| Fondsgesellschaft: | LLB Swiss Investment AG |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 133,60 Mio. CHF |