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Basisdaten

WKN: A0LG8Q
ISIN: LU0250158358
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,84%
1 Jahr: -16,01%
3 Jahre: 11,76%
5 Jahre: 30,14%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

541,56 €

1,54 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.070,53€
20191.164,49€
20201.230,15€
20211.552,30€
20221.303,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M-13,07%
6 M-18,12%
lfd. Jahr-21,84%
1 Jahr-16,01%
3 Jahre11,76%
5 Jahre30,14%
10 Jahre96,70%
Entwicklung p.a.
5,76%
Wertentwicklung seit Auflage
142,94%

Der Fonds ist auf Unternehmen ausgerichtet ist, die neben einem finanziellen Ertrag positive soziale und ökologische Wirkungen erzielen. Er verfolgt einen thematischen Anlageansatz und legt den Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten und zwar in Bezug auf die Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen, die Verbesserung der Konnektivität und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie Gesundheit und Wohlbefinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Thermo Fisher Scientific Inc4,53%
UnitedHealth Group Inc4,51%
INTUIT INC4,09%
AMERICAN WATER WORKS INC3,98%
Aia Group Ltd3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,36%17,60%15,51%13,40%
Sharpe Ratio-0,520,380,390,60
Tracking Error8,97%7,01%6,37%5,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,101,041,04
Treynor Ratio-6,266,065,877,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Thermo Fisher Scientific Inc4,53%
UnitedHealth Group Inc4,51%
INTUIT INC4,09%
AMERICAN WATER WORKS INC3,98%
Aia Group Ltd3,94%
Danaher Corp3,88%
HALMA PLC3,69%
BAKKAFROST3,43%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR3,41%
HELIOS TOWERS PLC3,14%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Nordamerika54,98%
Europa30,22%
Asien7,34%
Afrika4,82%
Japan1,46%
Kasse1,18%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie32,78%
Gesundheit / Healthcare25,77%
Industrie / Investitionsgüter13,47%
Finanzen7,34%
Telekommunikationsdienstleister4,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,44%
Versorger3,98%
Grundstoffe3,45%
Konsumgüter zyklisch2,76%
Kasse1,18%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien98,82%
Geldmarkt/Kasse1,18%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Huub van der Riet
Herr Ivo Luiten
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,37 Mio. EUR

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