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Basisdaten

WKN: A0LFZD
ISIN: LU0275693405
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,59%
1 Jahr: -12,86%
3 Jahre: 31,43%
5 Jahre: 68,38%

lfd. Jahr: -14,92%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: 32,92%
5 Jahre: 62,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

27,85 $

-0,50 $ / -1,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.188,11€
20191.300,41€
20201.369,15€
20211.961,36€
20221.709,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,18%
3 M-9,85%
6 M-9,66%
lfd. Jahr-9,05%
1 Jahr-0,30%
3 Jahre43,18%
5 Jahre85,00%
10 Jahre280,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
256,85%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in einem konzentrierten Portfolio aus Aktien von Unternehmen anlegen, die ihre Hauptverwaltung in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc3,80%
Johnson & Johnson3,80%
Horizon Therapeutics3,60%
Microsoft Corp3,60%
Boston Scientific Corp.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,49%15,12%14,54%13,57%
Sharpe Ratio0,731,020,961,11
Tracking Error6,95%5,46%5,04%4,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,870,910,96
Treynor Ratio10,9717,6715,3715,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

Astrazeneca Plc3,80%
Johnson & Johnson3,80%
Horizon Therapeutics3,60%
Microsoft Corp3,60%
Boston Scientific Corp.3,10%
T-Mobile USA Inc3,00%
Unitedhealth Group Inc.3,00%
Tyson Foods Inc. Class A2,80%
Humana Inc.2,70%
SALESFORCE INC2,60%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

USA85,00%
Kasse7,20%
Großbritannien4,70%
Niederlande1,80%
Kanada1,00%
Israel0,30%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Informationstechnologie24,10%
Gesundheit / Healthcare23,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Finanzen7,70%
Kasse7,20%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Grundstoffe4,60%
Konsumgüter4,30%
Energie4,00%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Aktien92,80%
Geldmarkt/Kasse7,20%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Aditya Khowala
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
975,00 Mio. EUR

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