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Basisdaten

WKN: A0LFZ8
ISIN: LU0261950041
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,45%
1 Jahr: 4,53%
3 Jahre: 30,92%
5 Jahre: 52,76%

lfd. Jahr: 6,50%
1 Jahr: 14,82%
3 Jahre: 48,54%
5 Jahre: 57,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

26,55 AU$

-1,41 AU$ / -5,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.076,53€
20191.171,87€
20201.076,53€
20211.467,73€
20221.534,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,89%
3 M10,83%
6 M-1,52%
lfd. Jahr-1,16%
1 Jahr10,38%
3 Jahre41,22%
5 Jahre52,69%
10 Jahre112,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
205,15%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Plc9,00%
Commonwealth Bank of Australia8,20%
CSL LTD6,90%
MACQUARIE GROUP LTD6,00%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,79%22,15%19,11%17,44%
Sharpe Ratio1,000,670,460,48
Tracking Error5,63%4,39%3,85%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,930,950,95
Treynor Ratio17,4616,009,158,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

BHP Group Plc9,00%
Commonwealth Bank of Australia8,20%
CSL LTD6,90%
MACQUARIE GROUP LTD6,00%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,00%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD3,90%
Rio Tinto Ltd3,90%
Goodman Group3,80%
SANTOS LTD3,80%
MINERAL RES LTD3,10%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Australien92,90%
Kasse4,10%
Neuseeland2,20%
USA0,80%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Finanzen27,20%
Grundstoffe21,90%
Gesundheit / Healthcare13,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,50%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Konsumgüter4,40%
Kasse4,10%
Energie3,80%
Immobilien3,80%
Industrie / Investitionsgüter2,10%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9787KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Frau Pak Luan Yeoh
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
666,00 Mio. AUD

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