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Basisdaten

WKN: A0LFYL
ISIN: LU0277941570
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,09%
1 Jahr: 11,95%
3 Jahre: 26,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: 12,87%
3 Jahre: 22,85%
5 Jahre: 25,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

1.420,52 €

-0,67 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018870,79€
2019889,46€
2020984,77€
20211.102,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,49%
3 M3,37%
6 M8,12%
lfd. Jahr7,09%
1 Jahr11,95%
3 Jahre26,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Fondsmanagement nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% ams AG EO-Zero CV 2018(25)k.A.
0% Shop Apotheke Europe CV 2021(28)k.A.
0,6% Deutsche Wohnen CV 2017(23)k.A.
Danaher Corp.k.A.
Microsoft Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,13%13,03%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,090,66k.A.k.A.
Tracking Error9,49%11,88%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,62k.A.k.A.
Treynor Ratio23,7513,99k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

0% ams AG EO-Zero CV 2018(25)k.A.
0% Shop Apotheke Europe CV 2021(28)k.A.
0,6% Deutsche Wohnen CV 2017(23)k.A.
Danaher Corp.k.A.
Microsoft Corp.k.A.
Rollins Inc.k.A.
Wheaton Precious Metals Corp.k.A.
Wisdomtree Silverk.A.
XETRA-GOLDk.A.
Zoetis Inc.k.A.

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien88,20%
Renten7,20%
Wandelanleihen4,60%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar40,20%
Japanischer Yen19,60%
Euro16,10%
Hongkong-Dollar15,90%
Divers8,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 921KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2436KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 217KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,46 Mio. EUR

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