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Basisdaten

WKN: A0LFWU
ISIN: LU0263024043
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: -1,22%
3 Jahre: -3,16%
5 Jahre: -5,45%

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: 0,16%
3 Jahre: 1,01%
5 Jahre: 6,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

103,03 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.002,03€
2015978,00€
2016985,19€
2017957,23€
2018945,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M0,03%
6 M-0,94%
lfd. Jahr-1,16%
1 Jahr-1,22%
3 Jahre-3,16%
5 Jahre-5,45%
10 Jahre15,83%
Entwicklung p.a.
0,25%
Wertentwicklung seit Auflage
3,03%

Der Fonds bietet Anlegern ein aktiv verwaltetes Portfolio aus diversifizierten Schuldtiteln. Dazu investiert der Fonds unter anderem in Pfandbriefe, ABS (Asset-Backed-Securities), Wandelanleihen sowie Anleihen von Unternehmen und aufstrebenden Wirtschaftsnationen. Das Fondsmanagement strebt dabei mittelfristig eine absolute Rendite an, die etwa in Höhe des EONIA-Satzes plus 125 Basispunkte liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.375% Government Of The United States Of America 15-jan-2027,80%
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Bx5,30%
6.5% Government Of Mexico 10-jun-20215,22%
5.0% Government Of Italy 01-mar-20225,00%
7.8% International Finance Corporation 03-jun-20193,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,74%3,45%2,91%8,31%
Sharpe Ratio-0,29-0,25-0,340,11
Tracking Error2,60%3,49%3,00%6,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,140,470,451,53
Treynor Ratio3,65-1,83-2,170,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

0.375% Government Of The United States Of America 15-jan-2027,80%
Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Bx5,30%
6.5% Government Of Mexico 10-jun-20215,22%
5.0% Government Of Italy 01-mar-20225,00%
7.8% International Finance Corporation 03-jun-20193,59%
5.75% Government Of Australia 15-may-20212,06%
4.75% Obrascon Huarte Lain Sa 15-mar-20221,77%
6.375% Government Of Hungary 29-mar-20211,77%
3.375% Government Of Indonesia 15-apr-20231,64%
3.75% Spp Infrastructure Financing Bv 18-jul-20201,56%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Versorger7,68%
Kasse6,36%
Telekommunikationsdienstleister6,01%
Divers54,50%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Finanzen20,15%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten93,64%
Geldmarkt/Kasse6,36%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1444KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2315KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1883KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Generali Asset Management SGR SpA
Herr Fabrizio Viola
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
345,61 Mio. EUR