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Basisdaten
WKN: A0LFWN
ISIN: LU0208609015
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (07. 09. 2026)
357,50 €
-0,25 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 877,32€ |
| 2023 | 998,28€ |
| 2024 | 1.177,14€ |
| 2025 | 1.251,66€ |
| 2026 | 1.442,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,57% |
| 3 M | 4,73% |
| 6 M | 8,74% |
| lfd. Jahr | 9,02% |
| 1 Jahr | 15,27% |
| 3 Jahre | 44,23% |
| 5 Jahre | 43,99% |
| 10 Jahre | 116,01% |
| Entwicklung p.a. | 6,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 292,54% |
Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die in Europa ansässig bzw. überwiegend in Europa geschäftstätig sind und bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 6,55% |
| Novartis AG | 4,16% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,50% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,02% |
| GSK PLC | 2,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,63% | 9,99% |
| Sharpe Ratio | 1,38 | 0,99 |
| Tracking Error | 4,36% | 3,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 16,82 | 10,94 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2026)
| ASML HOLDING NV | 6,55% |
| Novartis AG | 4,16% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,50% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,02% |
| GSK PLC | 2,93% |
| LOREAL SA | 2,88% |
| Natwest Group Plc | 2,88% |
| AXA SA | 2,81% |
| Industria De Diseno Textil Sa | 2,78% |
| SANOFI SA | 2,67% |
Länderverteilung (07. 09. 2026)
| Großbritannien | 27,06% |
| Frankreich | 14,33% |
| Schweiz | 13,29% |
| Spanien | 9,81% |
| Niederlande | 9,17% |
| Deutschland | 7,26% |
| Europa | 6,31% |
| Schweden | 5,37% |
| Italien | 3,71% |
| Norwegen | 3,60% |
Branchenverteilung (07. 09. 2026)
| Finanzen | 29,74% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,71% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,47% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,51% |
| Informationstechnologie | 9,29% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,23% |
| Grundstoffe | 2,39% |
| Immobilien | 0,84% |
| Divers | 0,45% |
Assetverteilung (07. 09. 2026)
| Aktien | 99,91% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,09% |
Währungsverteilung (07. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7678KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 149KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9526KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Pradeep Pratti Herr Reda Jürg Messikh |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.12.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 991,00 Mio. EUR |