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Basisdaten

WKN: A0LFPX
ISIN: AT0000A03K55
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,65%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: -10,22%
5 Jahre: 10,68%

lfd. Jahr: -1,45%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: -3,85%
5 Jahre: 10,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 04. 2018)

131,97 €

0,11 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.036,94€
20151.228,29€
20161.095,85€
20171.103,20€
20181.101,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M-2,53%
6 M-1,60%
lfd. Jahr-1,65%
1 Jahr0,17%
3 Jahre-10,22%
5 Jahre10,68%
10 Jahre35,23%
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
31,97%

Der Fonds ist ein Dachfonds mit flexiblen Anlagerichtlinien und einer 80 prozentigen Höchststandsgarantie (auf den höchsten jemals erreichten täglichen NAV) basierend auf einem CPPI Modell. Dabei wird zwischen dem Risky Asset und dem Non-Risky Asset unterschieden. Das Non-Risky Asset wird verwendet, um das Garantieniveau darzustellen und besteht aus Geldmarktkomponenten und Bankguthaben. Die Gewichtung Risky Asset / Non-Risky Asset kann zwischen 0 und 100 % schwanken und wird - über einen dynamischen Allokationsprozess (CPPI) - vom Garantiegeber Barclays Bank PLC festgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Spain Government Bond UCITS ETF18,09%
Lyxor - Bono 10Y MTS Spain Gov. C EUR ETF UCITS18,09%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year I EUR (ND)10,18%
Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged)6,91%
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc6,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,75%3,34%4,51%5,04%
Sharpe Ratio0,26-0,690,450,50
Tracking Error1,38%2,10%2,66%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,740,960,88
Treynor Ratio0,84-3,132,102,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2018)

iShares Spain Government Bond UCITS ETF18,09%
Lyxor - Bono 10Y MTS Spain Gov. C EUR ETF UCITS18,09%
Amundi S.F. - Euro Curve 10+year I EUR (ND)10,18%
Vontobel Fund - Far East Equity H-EUR (hedged)6,91%
Schroder ISF EURO Government Bond C Acc6,11%
Lyxor ETF Thailand (EUR) Dis4,94%
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C4,90%

Länderverteilung (19. 04. 2018)

Welt72,45%
Thailand7,97%
Asien6,91%
Deutschland4,90%
Emerging Markets3,22%
Malaysia2,34%
Europa2,21%

Branchenverteilung (19. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2018)

Renten66,98%
Aktien29,31%
Geldmarkt/Kasse3,71%

Währungsverteilung (19. 04. 2018)

Euro94,63%
US-Dollar5,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 549KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 678KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5550KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1146KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.3,10%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,55 Mio. EUR