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Basisdaten

WKN: A0LFPX
ISIN: AT0000A03K55
Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,47%
1 Jahr: -1,03%
3 Jahre: -6,62%
5 Jahre: 10,08%

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: -0,03%
3 Jahre: -1,16%
5 Jahre: 10,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

130,87 €

0,07 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,38€
20151.165,83€
20161.098,75€
20171.111,98€
20181.101,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M-0,73%
6 M-3,20%
lfd. Jahr-2,47%
1 Jahr-1,03%
3 Jahre-6,62%
5 Jahre10,08%
10 Jahre35,91%
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
30,87%

Der Fonds ist ein Dachfonds mit flexiblen Anlagerichtlinien und einer 80 prozentigen Höchststandsgarantie (auf den höchsten jemals erreichten täglichen NAV) basierend auf einem CPPI Modell. Dabei wird zwischen dem Risky Asset und dem Non-Risky Asset unterschieden. Das Non-Risky Asset wird verwendet, um das Garantieniveau darzustellen und besteht aus Geldmarktkomponenten und Bankguthaben. Die Gewichtung Risky Asset / Non-Risky Asset kann zwischen 0 und 100 % schwanken und wird - über einen dynamischen Allokationsprozess (CPPI) - vom Garantiegeber Barclays Bank PLC festgelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PIMCO Short-Term Hi. Yield Corp. Bd Idx So. UCITS ETF USD A13,36%
SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield UCITS ETF (USD) Dis12,87%
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bd. UCITS ETF11,14%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR7,92%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD6,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%3,12%4,29%4,99%
Sharpe Ratio-0,10-0,610,550,53
Tracking Error1,98%2,05%2,71%3,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,710,910,90
Treynor Ratio-0,39-2,672,592,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

PIMCO Short-Term Hi. Yield Corp. Bd Idx So. UCITS ETF USD A13,36%
SPDR Barclays 0-5 Year U.S. High Yield UCITS ETF (USD) Dis12,87%
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bd. UCITS ETF11,14%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR7,92%
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond A2 USD6,45%
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve BP-EUR6,32%
Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I Acc.6,30%
Threadneedle UK Institutional Fund 1 GBP acc.5,90%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Welt81,38%
Großbritannien8,48%
USA7,68%
Europa2,46%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten62,96%
Aktien32,83%
Geldmarkt/Kasse4,22%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Britisches Pfund Sterling8,48%
US-Dollar54,08%
Euro37,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 293KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1159KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5550KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1146KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.3,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,32 Mio. EUR