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Basisdaten

WKN: A0LF8R
ISIN: LU0278091896
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 34,09%
3 Jahre: 11,74%
5 Jahre: 100,03%

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 29,40%
3 Jahre: 30,50%
5 Jahre: 97,16%

Aktueller Preis (31. 05. 2021)

257,61 $

0,01 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.358,66€
20181.790,14€
20191.483,71€
20201.492,48€
20212.001,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M-5,44%
6 M3,73%
lfd. Jahr2,36%
1 Jahr22,39%
3 Jahre7,14%
5 Jahre82,86%
10 Jahre143,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
220,10%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Volksrepublik China (inkl. Hong Kong, Macao und Taiwan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
Alibaba Group Holding Ltd Adr9,30%
Netease.Com -Adr-6,00%
Xinyi Glass Akt5,50%
Haier Smart Home Co., Ltd.5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,30%17,57%15,73%19,47%
Sharpe Ratio1,260,240,910,49
Tracking Error7,14%5,91%5,74%6,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,961,011,07
Treynor Ratio19,704,4414,208,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 05. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
Alibaba Group Holding Ltd Adr9,30%
Netease.Com -Adr-6,00%
Xinyi Glass Akt5,50%
Haier Smart Home Co., Ltd.5,30%
China Resources Land Shs5,00%
Geely Automobile Hldgs Ltd EUR4,90%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd4,10%
China Construct -H- Shs3,60%
Ping An Insurance -H- Shs3,60%

Länderverteilung (31. 05. 2021)

China88,30%
Hongkong11,50%
Cayman Islands1,20%
Kasse-1,00%

Branchenverteilung (31. 05. 2021)

Konsumgüter zyklisch28,70%
Telekommunikationsdienstleister18,50%
Finanzen14,80%
Immobilien9,90%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Versorger6,30%
Informationstechnologie4,40%
Grundstoffe4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,20%
Divers3,20%

Assetverteilung (31. 05. 2021)

Aktien101,00%
Geldmarkt/Kasse-1,00%

Währungsverteilung (31. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Thomas Schaffner
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.02.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,23 Mio. USD

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