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Basisdaten
WKN: A0LF4F
ISIN: LU0265288877
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa
Aktueller Preis (09. 09. 2026)
29,45 €
-0,14 € / -0,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 858,17€ |
| 2023 | 860,78€ |
| 2024 | 933,09€ |
| 2025 | 967,17€ |
| 2026 | 965,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,98% |
| 3 M | -0,71% |
| 6 M | -0,54% |
| lfd. Jahr | -0,47% |
| 1 Jahr | -0,20% |
| 3 Jahre | 11,81% |
| 5 Jahre | -3,76% |
| 10 Jahre | -1,54% |
| Entwicklung p.a. | 1,98% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 47,25% |
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (investment grade) im Moment ihres Kaufes investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden und die Kriterien des nachhaltigen Wachstums, sprich sozial- und umweltverträgliche Geschäftspraktiken und die Grundsätze der Corporate Governance respektieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BNPP FD EURO CORP GR BD X C | 2,60% |
| BNPP MOIS ISR X C | 2,21% |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.50 PCT 31-DEC-2079 | 0,87% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.63 PCT | 0,86% |
| RCI BANQUE SA 3.38 PCT 26-JUL-2029 | 0,75% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,52% | 3,54% |
| Sharpe Ratio | -0,47 | 0,27 |
| Tracking Error | 0,68% | 0,71% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -1,35 | 0,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 09. 2026)
| BNPP FD EURO CORP GR BD X C | 2,60% |
| BNPP MOIS ISR X C | 2,21% |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.50 PCT 31-DEC-2079 | 0,87% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.63 PCT | 0,86% |
| RCI BANQUE SA 3.38 PCT 26-JUL-2029 | 0,75% |
| INTESA SANPAOLO SPA 4.88 PCT 19-MAY-2030 | 0,71% |
| ALPHA BANK SA 5.00 PCT 12-MAY-2030 | 0,68% |
| OTP BANK NYRT 3.63 PCT 03-FEB-2032 | 0,62% |
| BNP PARIBAS SA 3.74 PCT 20-APR-2034 | 0,59% |
| PIRAEUS BANK SA 6.75 PCT 05-DEC-2029 | 0,58% |
Länderverteilung (09. 09. 2026)
| Europa | 13,75% |
| Frankreich | 12,95% |
| USA | 11,84% |
| Deutschland | 11,53% |
| Spanien | 11,21% |
| Italien | 8,50% |
| Griechenland | 8,31% |
| Großbritannien | 6,53% |
| Portugal | 5,58% |
| Niederlande | 4,86% |
Branchenverteilung (09. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 97,66% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,34% |
Währungsverteilung (09. 09. 2026)
| Euro | 99,70% |
| US-Dollar | 0,16% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,08% |
| Australischer Dollar | 0,07% |
| Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18652KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 145KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11898KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Michel Baud |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 921,79 Mio. EUR |