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Basisdaten
WKN: A0LF0Y
ISIN: LU0261951528
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
22,23 €
-0,94 € / -4,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.057,91€ |
| 2017 | 1.236,81€ |
| 2018 | 1.349,20€ |
| 2019 | 1.306,80€ |
| 2020 | 1.268,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,81% |
| 3 M | 2,73% |
| 6 M | 49,60% |
| lfd. Jahr | -11,47% |
| 1 Jahr | -1,81% |
| 3 Jahre | 3,06% |
| 5 Jahre | 27,76% |
| 10 Jahre | 124,18% |
| Entwicklung p.a. | 5,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 122,30% |
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein aktiv gemanagtes Portfolio in kleinere Unternehmen, die in Europa und Großbritannien notiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VZ Holding | 2,00% |
| db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C | 1,70% |
| SOFTWARE AG | 1,60% |
| AALBERTS NV | 1,50% |
| ADO PROPERTIES SA | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 33,64% | 21,79% |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,18 |
| Tracking Error | 7,17% | 4,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 4,94 | 3,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| VZ Holding | 2,00% |
| db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C | 1,70% |
| SOFTWARE AG | 1,60% |
| AALBERTS NV | 1,50% |
| ADO PROPERTIES SA | 1,50% |
| Nexus | 1,40% |
| BALFOUR BEATTY PLC | 1,30% |
| KENMARE RESOURCES PLC | 1,30% |
| SHOP APOTHEKE EUROPE NV | 1,30% |
| ENDEAVOUR MINING CORP | 1,20% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Großbritannien | 35,50% |
| Welt | 16,30% |
| Deutschland | 11,30% |
| Niederlande | 7,00% |
| Schweiz | 6,70% |
| Frankreich | 5,90% |
| Schweden | 4,30% |
| Finnland | 3,50% |
| Belgien | 2,80% |
| Italien | 2,60% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 17,30% |
| Konsumgüter | 16,60% |
| Grundstoffe | 13,40% |
| Finanzen | 12,50% |
| Informationstechnologie | 9,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,70% |
| Immobilien | 3,70% |
| Energie | 2,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,70% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 98,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,80% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 108KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,92% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Colin Stone |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 872,00 Mio. EUR |