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Basisdaten

WKN: A0LF0Y
ISIN: LU0261951528
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,47%
1 Jahr: -1,81%
3 Jahre: 3,06%
5 Jahre: 27,76%

lfd. Jahr: -4,51%
1 Jahr: 5,47%
3 Jahre: 5,86%
5 Jahre: 37,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

22,23 €

-0,94 € / -4,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.057,91€
20171.236,81€
20181.349,20€
20191.306,80€
20201.268,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M2,73%
6 M49,60%
lfd. Jahr-11,47%
1 Jahr-1,81%
3 Jahre3,06%
5 Jahre27,76%
10 Jahre124,18%
Entwicklung p.a.
5,87%
Wertentwicklung seit Auflage
122,30%

Ziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein aktiv gemanagtes Portfolio in kleinere Unternehmen, die in Europa und Großbritannien notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VZ Holding2,00%
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C1,70%
SOFTWARE AG1,60%
AALBERTS NV1,50%
ADO PROPERTIES SA1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,64%21,79%18,50%16,19%
Sharpe Ratio0,180,180,310,60
Tracking Error7,17%4,74%4,00%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,151,121,09
Treynor Ratio4,943,365,158,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

VZ Holding2,00%
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C1,70%
SOFTWARE AG1,60%
AALBERTS NV1,50%
ADO PROPERTIES SA1,50%
Nexus1,40%
BALFOUR BEATTY PLC1,30%
KENMARE RESOURCES PLC1,30%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV1,30%
ENDEAVOUR MINING CORP1,20%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Großbritannien35,50%
Welt16,30%
Deutschland11,30%
Niederlande7,00%
Schweiz6,70%
Frankreich5,90%
Schweden4,30%
Finnland3,50%
Belgien2,80%
Italien2,60%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter17,30%
Konsumgüter16,60%
Grundstoffe13,40%
Finanzen12,50%
Informationstechnologie9,40%
Gesundheit / Healthcare9,00%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Immobilien3,70%
Energie2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Colin Stone
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
872,00 Mio. EUR

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