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Basisdaten

WKN: A0LF0X
ISIN: LU0261959422
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: 9,63%
5 Jahre: 14,33%

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 11,73%
3 Jahre: 14,76%
5 Jahre: 32,06%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

36,18 €

0,56 € / 1,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021995,87€
20221.043,89€
20231.023,54€
20241.100,19€
20251.144,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,20%
3 M3,78%
6 M6,39%
lfd. Jahr5,05%
1 Jahr4,02%
3 Jahre9,63%
5 Jahre14,33%
10 Jahre106,66%
Entwicklung p.a.
7,21%
Wertentwicklung seit Auflage
259,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX PLC7,00%
EXPERIAN PLC6,40%
SAP SE4,20%
SAGE GROUP PLC3,80%
AIR LIQUIDE SA3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,39%15,83%16,39%14,51%
Sharpe Ratio0,210,060,160,51
Tracking Error5,55%5,46%5,81%5,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,120,960,96
Treynor Ratio2,030,822,727,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

RELX PLC7,00%
EXPERIAN PLC6,40%
SAP SE4,20%
SAGE GROUP PLC3,80%
AIR LIQUIDE SA3,60%
BEIERSDORF AG3,30%
COLOPLAST AS3,30%
MERCK KGAA3,00%
CONVATEC GROUP PLC2,70%
INTERTEK GROUP PLC2,70%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Großbritannien36,20%
Frankreich14,40%
Deutschland14,00%
Schweiz7,30%
Spanien5,80%
Dänemark5,30%
Italien4,60%
Niederlande4,10%
Europa3,60%
USA2,40%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter26,10%
Gesundheit / Healthcare19,30%
Informationstechnologie12,60%
Konsumgüter12,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Finanzen9,30%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Grundstoffe3,60%
Divers1,60%
Versorger1,00%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Fabio Riccelli
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.291,00 Mio. EUR

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