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Basisdaten

WKN: A0LF08
ISIN: LU0261947096
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 41,80%
1 Jahr: 39,51%
3 Jahre: 33,35%
5 Jahre: 44,41%

lfd. Jahr: 25,48%
1 Jahr: 24,92%
3 Jahre: 41,18%
5 Jahre: 69,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

25,07 $

-0,64 $ / -2,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.077,99€
20141.086,08€
20151.024,93€
20161.040,07€
20171.462,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,51%
3 M10,11%
6 M12,84%
lfd. Jahr27,22%
1 Jahr26,07%
3 Jahre40,99%
5 Jahre58,47%
10 Jahre82,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an Börsen in Asien (außer Japan) notiert sind. Er darf sein Vermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,40%
Samsung Electronics Co Ltd4,70%
Aia Group Ltd3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,37%14,47%12,80%18,54%
Sharpe Ratio2,910,810,740,15
Tracking Error2,08%2,31%3,14%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,011,01
Treynor Ratio22,2811,549,362,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

Tencent Holdings Ltd.6,20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,40%
Samsung Electronics Co Ltd4,70%
Aia Group Ltd3,80%
HDFC Bank Ltd2,70%
Industrial & Commercial Bank of China2,70%
Housing Development Finance Corporation Ltd.2,00%
China Mobile Ltd1,90%
PTT Public Co. Ltd.1,90%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Hongkong7,70%
Thailand5,70%
China35,00%
Singapur3,20%
Philippinen2,90%
Indonesien2,80%
Kasse2,10%
Südkorea14,60%
Indien13,40%
Taiwan10,20%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Energie4,50%
Finanzen29,50%
Informationstechnologie28,80%
Kasse2,10%
Konsumgüter11,00%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Versorger1,50%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dhananjay Phadnis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.794,00 Mio. EUR

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