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Basisdaten

WKN: A0LF03
ISIN: LU0261952419
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,54%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: 46,11%
5 Jahre: 58,58%

lfd. Jahr: 6,86%
1 Jahr: 14,35%
3 Jahre: 48,42%
5 Jahre: 68,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2021)

35,84 €

-0,45 € / -1,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,71€
20181.053,24€
20191.181,43€
20201.503,80€
20211.551,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,11%
3 M6,48%
6 M6,70%
lfd. Jahr6,54%
1 Jahr4,16%
3 Jahre46,11%
5 Jahre58,58%
10 Jahre242,31%
Entwicklung p.a.
9,32%
Wertentwicklung seit Auflage
258,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die im Gesundheitswesen, in der Medizin oder in der Biotechnologie verwendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Thermo Fisher Scientific Inc6,10%
Unitedhealth Group Inc.6,00%
Roche Hldg Ltd4,20%
Allefehlendefertigezugeordneteignorierte3,70%
TELEFLEX INC3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,34%13,35%12,96%12,66%
Sharpe Ratio0,130,940,470,98
Tracking Error5,67%5,28%4,82%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,850,890,92
Treynor Ratio2,5214,876,9113,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2021)

Thermo Fisher Scientific Inc6,10%
Unitedhealth Group Inc.6,00%
Roche Hldg Ltd4,20%
Allefehlendefertigezugeordneteignorierte3,70%
TELEFLEX INC3,50%
ZIMMER BIOMET HLDGS INC3,50%
CSL LTD3,30%
Humana Inc.3,30%
ABBVIE INC3,20%
IQVIA HOLDINGS INC3,10%

Länderverteilung (20. 01. 2021)

USA68,20%
Schweiz11,60%
Großbritannien4,40%
Australien3,30%
Irland2,80%
Japan2,80%
Frankreich2,70%
Dänemark1,70%
China1,60%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (20. 01. 2021)

Gesundheit / Healthcare99,40%
Kasse0,60%

Assetverteilung (20. 01. 2021)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (20. 01. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4082KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Hilary Natoff
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.174,00 Mio. EUR

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