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Basisdaten
WKN: A0LEW9
ISIN: IE00B1FZS467
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
39,40 $
-0,99 $ / -2,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.182,79€ |
| 2023 | 1.104,95€ |
| 2024 | 1.126,69€ |
| 2025 | 1.266,43€ |
| 2026 | 1.548,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,01% |
| 3 M | 11,49% |
| 6 M | 15,67% |
| lfd. Jahr | 12,67% |
| 1 Jahr | 12,52% |
| 3 Jahre | 28,01% |
| 5 Jahre | 54,79% |
| 10 Jahre | 105,72% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 185,42% |
Anlageziel ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Anlage, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in drei Kerninfrastruktursektoren: Verkehr, Energie und Telekommunikation.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NextEra Energy Inc | 5,22% |
| UNION PACIFIC CORP | 4,74% |
| Enbridge Inc | 3,69% |
| SOUTHERN | 3,50% |
| Duke Energy Corp | 3,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,41% | 11,06% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,57 |
| Tracking Error | 4,31% | 3,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 5,48 | 5,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| NextEra Energy Inc | 5,22% |
| UNION PACIFIC CORP | 4,74% |
| Enbridge Inc | 3,69% |
| SOUTHERN | 3,50% |
| Duke Energy Corp | 3,22% |
| AMERICAN TOWER REIT CORP | 3,02% |
| Williams Inc | 2,59% |
| National Grid PLC | 2,39% |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,33% |
| Norfolk Southern Corp | 2,27% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| USA | 63,32% |
| Kanada | 12,74% |
| Welt | 6,37% |
| Japan | 4,20% |
| Großbritannien | 3,70% |
| Indien | 1,99% |
| Spanien | 1,78% |
| Brasilien | 1,63% |
| Australien | 1,47% |
| China | 1,44% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Versorger | 55,77% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,14% |
| Energie | 15,48% |
| Immobilien | 5,14% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,75% |
| Kasse | 0,53% |
| Informationstechnologie | 0,16% |
| Finanzen | 0,02% |
| Divers | 0,01% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Aktien | 99,47% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,53% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5130KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19369KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6720KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,65% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Infrastruktur |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.10.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.765,36 Mio. USD |