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Basisdaten

WKN: A0LEW9
ISIN: IE00B1FZS467
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,61%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: 12,29%
5 Jahre: 37,94%

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 25,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

31,44 $

-2,00 $ / -6,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.057,68€
20191.228,48€
20201.168,23€
20211.387,30€
20221.387,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,65%
3 M-3,72%
6 M4,05%
lfd. Jahr2,80%
1 Jahr14,90%
3 Jahre23,48%
5 Jahre51,87%
10 Jahre127,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
135,77%

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 widerspiegelt. Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in einem Portfolio von Aktien erreicht, wenngleich der Fonds auch Engagements in anderen Instrumenten aufweisen kann. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Direktanlage eingesetzt werden. Das Portfolio wird passiv verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NextEra Energy Inc5,57%
UNION PACIFIC CORP5,29%
AMERICAN TOWER REIT CORP4,33%
Enbridge Inc3,50%
Duke Energy Corp3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,84%15,01%13,29%12,04%
Sharpe Ratio1,680,660,690,80
Tracking Error5,23%6,21%5,53%5,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,410,960,980,95
Treynor Ratio15,2610,359,4410,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

NextEra Energy Inc5,57%
UNION PACIFIC CORP5,29%
AMERICAN TOWER REIT CORP4,33%
Enbridge Inc3,50%
Duke Energy Corp3,24%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO3,06%
SOUTHERN3,00%
CSX Corp2,63%
Dominion Energy Inc2,54%
Canadian National Railway2,53%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA63,32%
Kanada13,26%
Welt6,21%
Japan3,37%
Großbritannien3,07%
Spanien2,10%
Australien1,92%
Hongkong1,85%
China1,76%
Italien1,65%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Versorger52,65%
Industrie / Investitionsgüter22,88%
Energie12,49%
Immobilien8,84%
Telekommunikationsdienstleister2,47%
Kasse0,55%
Informationstechnologie0,08%
Finanzen0,04%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5742KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13015KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.645,31 Mio. USD

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