Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LEQL
ISIN: IE00B1FZS244
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,94%
1 Jahr: -7,40%
3 Jahre: -5,68%
5 Jahre: -9,62%

lfd. Jahr: -7,50%
1 Jahr: -14,25%
3 Jahre: -0,48%
5 Jahre: -4,83%

Aktueller Preis (25. 09. 2023)

20,72 $

-0,07 $ / -0,33%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.110,82€
2020951,58€
20211.128,01€
2022969,27€
2023897,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M-3,54%
6 M-7,74%
lfd. Jahr-7,68%
1 Jahr-14,79%
3 Jahre3,41%
5 Jahre-3,11%
10 Jahre46,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
71,99%

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite höherverzinslicher asiatischer Immobilientitel widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, den FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD5,50%
MITSUI FUDOSAN LTD5,43%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,36%
Mitsubishi Estate Co Ltd4,01%
CK ASSET HOLDINGS LTD3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,99%11,70%15,03%13,89%
Sharpe Ratio-1,480,27-0,020,29
Tracking Error1,71%2,12%2,76%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,031,021,04
Treynor Ratio-16,993,05-0,273,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2023)

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD5,50%
MITSUI FUDOSAN LTD5,43%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,36%
Mitsubishi Estate Co Ltd4,01%
CK ASSET HOLDINGS LTD3,32%
Scentre Group2,82%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA2,38%
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T2,20%
CAPITALAND ASCENDAS REIT2,11%
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD1,97%

Länderverteilung (25. 09. 2023)

Japan42,49%
Hongkong21,18%
Singapur16,78%
Australien16,58%
Neuseeland1,57%
Kasse1,06%
Südkorea0,33%
Asien0,01%

Branchenverteilung (25. 09. 2023)

Immobilien98,94%
Kasse1,06%

Assetverteilung (25. 09. 2023)

Aktien98,94%
Geldmarkt/Kasse1,06%

Währungsverteilung (25. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10242KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
556,84 Mio. USD

Ähnliche Fonds