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Basisdaten

WKN: A0LEGP
ISIN: LU0269905302
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 11,33%
3 Jahre: 15,34%
5 Jahre: 66,47%

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: 6,76%
5 Jahre: 27,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

20,91 $

0,76 $ / 3,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.105,19€
20171.459,99€
20181.362,50€
20191.513,00€
20201.681,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,50%
3 M7,61%
6 M37,99%
lfd. Jahr-3,86%
1 Jahr3,99%
3 Jahre16,46%
5 Jahre60,65%
10 Jahre60,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
128,97%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere von in weltweiten Schwellenländern tätigen Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Gross TR Index and JP Morgan EMBI Global Diversified Index enthalten sind, aber ohne auscchließlich darauf beschränkt zu sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,10%
Samsung Electronics6,70%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,17%17,98%15,89%14,96%
Sharpe Ratio0,210,310,620,34
Tracking Error7,86%6,11%5,85%6,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,301,321,32
Treynor Ratio4,114,317,493,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,10%
Samsung Electronics6,70%
Tencent Holdings Ltd.6,70%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,10%
Itau Unibanco Holdings2,70%
JD.com2,70%
Samsung SDI2,70%
Midea Group Co Ltd2,50%
Sberbank of Russia OJSC2,40%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

China37,79%
Südkorea18,56%
Russland9,55%
Brasilien9,21%
Taiwan7,06%
Südafrika5,55%
Ungarn2,31%
Türkei2,11%
Polen1,54%
Slowenien1,16%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch25,55%
Finanzen22,75%
Informationstechnologie19,83%
Telekommunikationsdienstleister9,22%
Grundstoffe7,47%
Energie6,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,65%
Gesundheit / Healthcare1,65%
Industrie / Investitionsgüter1,59%
Versorger1,10%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

US-Dollar25,61%
Hongkong-Dollar24,06%
Südkoreanischer Won18,56%
Brasilianischer Real7,60%
Neuer Taiwan-Dollar7,06%
Südafrikanischer Rand5,55%
Chinesischer Renminbi Yuan3,05%
Ungarische Forint2,31%
Neue Türkische Lira2,11%
Polnischer Zloty1,54%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Tom Wilson
Herr Nicholas Field
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.404,33 Mio. USD

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