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Basisdaten

WKN: A0LEGA
ISIN: LU0269905997
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,91%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: 0,26%
5 Jahre: 11,83%

lfd. Jahr: -0,77%
1 Jahr: -3,00%
3 Jahre: 12,10%
5 Jahre: 26,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

152,31 $

0,24 $ / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.138,88€
20141.121,22€
2015980,61€
20161.101,19€
20171.109,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,46%
3 M-6,67%
6 M-6,45%
lfd. Jahr-4,02%
1 Jahr-5,88%
3 Jahre7,67%
5 Jahre21,43%
10 Jahre43,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
61,51%

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in eine konzentrierte Palette von Aktien von Immobilienunternehmen im Asien-Pazifik-Raum mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Managers ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sun Hung Kai Properties Ltd.7,10%
The Link REIT Management Ltd.6,80%
Mitsui Fudosan6,40%
Mitsubishi Estate6,30%
Scentre Group6,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,13%13,49%13,47%17,89%
Sharpe Ratio-0,550,190,360,18
Tracking Error1,31%2,08%2,65%3,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,081,050,98
Treynor Ratio-3,272,324,583,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Sun Hung Kai Properties Ltd.7,10%
The Link REIT Management Ltd.6,80%
Mitsui Fudosan6,40%
Mitsubishi Estate6,30%
Scentre Group6,00%
Cheung Kong Property5,00%
Goodman Group5,00%
Sumitomo Realty & Dev.4,50%
Stockland Trust4,10%
Swire Properties3,70%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Japan39,27%
Hongkong28,19%
Australien20,57%
Singapur11,41%
Philippinen0,57%
Asien0,01%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien99,99%
Optionsscheine/Futures0,01%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Singapur-Dollar9,71%
Japanischer Yen39,27%
US-Dollar3,39%
Hongkong-Dollar26,49%
Australischer Dollar20,57%
Philippinischer Peso0,57%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1647KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Tom Walker
Herr Hugo Machin
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
129,25 Mio. USD

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