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Basisdaten

WKN: A0LED0
ISIN: LU0269724349
Aktienfonds Small & Mid Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 12,54%
5 Jahre: 25,11%

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 18,27%
3 Jahre: 22,73%
5 Jahre: 44,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2020)

16,64 €

0,96 € / 5,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016949,64€
20171.130,43€
20181.283,05€
20191.084,62€
20201.279,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,02%
3 M7,55%
6 M18,22%
lfd. Jahr3,56%
1 Jahr17,76%
3 Jahre12,54%
5 Jahre25,11%
10 Jahre102,19%
Entwicklung p.a.
3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
66,40%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen aus Ländern, die an der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen. Der Fonds muss mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten anlegen, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehört.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Godewind Immobilien AG2,90%
HelloFresh SE2,89%
Suedzucker AG2,84%
Applus Services2,19%
Delivery Hero AG1,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,54%14,07%14,56%15,60%
Sharpe Ratio0,910,210,320,42
Tracking Error3,42%3,18%3,38%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,071,081,13
Treynor Ratio10,882,824,275,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2020)

Godewind Immobilien AG2,90%
HelloFresh SE2,89%
Suedzucker AG2,84%
Applus Services2,19%
Delivery Hero AG1,87%
Uponor OYJ1,76%
Erg Spa1,74%
Dalata Hotel Group Ltd.1,72%
DIeteren Sa/Nv1,70%
CTS Eventim AG & Co KGaA1,67%

Länderverteilung (20. 02. 2020)

Deutschland24,70%
Frankreich16,70%
Italien14,10%
Belgien11,80%
Finnland9,40%
Spanien7,20%
Niederlande6,80%
Österreich4,70%
Irland2,30%
Portugal1,80%

Branchenverteilung (20. 02. 2020)

Industrie / Investitionsgüter22,00%
Divers16,20%
Technologie13,70%
Gesundheit / Healthcare10,00%
Immobilien8,50%
Einzelhandel7,20%
Öl / Gas5,90%
Finanzdienstleistungen4,70%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,00%

Assetverteilung (20. 02. 2020)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (20. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 817KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1604KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1602KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Josef Schopf
Herr Jürgen Heinz
Herr Stefan Möckel
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
90,00 Mio. EUR

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