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Basisdaten

WKN: A0LE9R
ISIN: LU0254836850
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,83%
1 Jahr: -4,35%
3 Jahre: 1,07%
5 Jahre: 33,01%

lfd. Jahr: -7,25%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 29,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2020)

218,45 €

0,13 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.142,97€
20171.351,15€
20181.229,28€
20191.438,29€
20201.364,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M3,73%
6 M21,48%
lfd. Jahr-12,83%
1 Jahr-4,35%
3 Jahre1,07%
5 Jahre33,01%
10 Jahre45,33%
Entwicklung p.a.
5,79%
Wertentwicklung seit Auflage
118,45%

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen, indem in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern sowie in Aktien von Unternehmen investiert wird, die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in solchen Ländern abwickeln. Das Fondsmanagement investiert flexibel und dynamisch und konzentriert sich auf die attraktivsten Schwellenländer. Das Portfolio besteht aus ca. 30 bis 35 Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt7,66%
Samsung Electronics Co Ltd Pref6,14%
Vipshop Holdings Ltd Adr3,74%
Prosus Nv3,41%
Naspers Ltd3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,79%18,37%17,12%16,50%
Sharpe Ratio-0,050,020,360,24
Tracking Error6,94%6,12%5,77%5,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,091,11
Treynor Ratio-1,230,355,573,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt7,66%
Samsung Electronics Co Ltd Pref6,14%
Vipshop Holdings Ltd Adr3,74%
Prosus Nv3,41%
Naspers Ltd3,40%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd3,04%
HCL TECHNOLOGIES LTD2,84%
OTP Bank NYRT2,72%
Cosan Sa2,66%
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD2,57%

Länderverteilung (20. 09. 2020)

China30,50%
Südkorea18,20%
Taiwan9,40%
Brasilien7,50%
Russland7,30%
Indien6,90%
Ungarn4,40%
Südafrika3,80%
Niederlande3,40%
Emerging Markets3,30%

Branchenverteilung (20. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch21,20%
Informationstechnologie20,10%
Finanzen19,80%
Energie11,10%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Versorger6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Grundstoffe4,30%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Immobilien2,20%

Assetverteilung (20. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22963KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jaap van der Hart
Frau Fabiana Fedeli
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.206,58 Mio. EUR

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