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Basisdaten
WKN: A0LE76
ISIN: AT0000673199
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
175,70 €
0,10 € / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.066,28€ |
| 2017 | 1.055,70€ |
| 2018 | 939,40€ |
| 2019 | 1.046,17€ |
| 2020 | 1.038,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,01% |
| 3 M | -0,82% |
| 6 M | 2,51% |
| lfd. Jahr | -2,16% |
| 1 Jahr | -0,65% |
| 3 Jahre | -1,62% |
| 5 Jahre | 3,49% |
| 10 Jahre | 20,20% |
| Entwicklung p.a. | 3,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 99,84% |
Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten wie insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,29% | 6,40% |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,01 |
| Tracking Error | 2,53% | 1,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,79 | 0,86 |
| Treynor Ratio | 0,93 | 0,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
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Länderverteilung (17. 09. 2020)
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Branchenverteilung (17. 09. 2020)
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Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| Euro | 35,80% |
| Polnischer Zloty | 30,79% |
| Tschechische Krone | 13,38% |
| Ungarische Forint | 10,38% |
| Neue Türkische Lira | 9,28% |
| Divers | 0,37% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1101KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 128KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1121KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 644KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,83% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Anton Hauser |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.09.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 207,28 Mio. EUR |