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Basisdaten

WKN: A0LE62
ISIN: LU0273373091
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: 9,58%
5 Jahre: 17,71%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 2,21%
3 Jahre: 15,62%
5 Jahre: 37,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

79,00 €

0,43 € / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014994,77€
20151.075,26€
20161.049,54€
20171.185,33€
20181.171,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,01%
3 M-0,74%
6 M4,14%
lfd. Jahr-0,03%
1 Jahr-0,68%
3 Jahre9,58%
5 Jahre17,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien europäischer Unternehmen angelegt. Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, in denen die Eigentümer dominierenden Einfluss auf das Management haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LOreal S.A.2,52%
De Longhi2,50%
Fresenius SE & Co KGAA2,49%
SEB SA2,46%
Straumann Holding AG2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,46%11,01%10,89%k.A.
Sharpe Ratio0,430,350,46k.A.
Tracking Error3,82%4,76%4,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,960,93k.A.
Treynor Ratio3,714,015,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

LOreal S.A.2,52%
De Longhi2,50%
Fresenius SE & Co KGAA2,49%
SEB SA2,46%
Straumann Holding AG2,46%
Ipsen SA2,45%
DFDS A.S.2,44%
DiaSorin2,44%
Roche Holding2,43%
Ems-Chemie2,42%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Italien8,87%
Dänemark7,25%
Großbritannien6,60%
Kasse4,86%
Europa3,93%
Spanien3,88%
Deutschland22,74%
Norwegen2,42%
Finnland2,34%
Schweiz14,37%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Handel8,52%
Technologie7,59%
Kasse4,86%
Gesundheit / Healthcare22,09%
Industrie / Investitionsgüter20,09%
Konsumgüter19,15%
Divers17,70%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien95,14%
Geldmarkt/Kasse4,86%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1024KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 230KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 163KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
116,47 Mio. EUR