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Basisdaten

WKN: A0LE0P
ISIN: LU0267387503
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,50%
1 Jahr: -4,25%
3 Jahre: -4,21%
5 Jahre: 1,77%

lfd. Jahr: -11,82%
1 Jahr: -8,64%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 6,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

12,65 €

-0,63 € / -4,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018986,05€
20191.055,74€
2020976,11€
20211.056,19€
20221.011,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,07%
3 M-3,21%
6 M-7,05%
lfd. Jahr-6,50%
1 Jahr-4,25%
3 Jahre-4,21%
5 Jahre1,77%
10 Jahre34,20%
Entwicklung p.a.
2,22%
Wertentwicklung seit Auflage
40,99%

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/03/20223,90%
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF3,00%
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY2,00%
GREENCOAT UK WIND PLC1,60%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,01%10,00%8,81%7,76%
Sharpe Ratio0,400,000,130,46
Tracking Error5,71%5,50%5,92%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,980,880,89
Treynor Ratio4,390,051,254,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/03/20223,90%
XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF3,00%
ASSENAGON ALPHA VOLATILITY2,00%
GREENCOAT UK WIND PLC1,60%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD1,10%
Microsoft Corp0,90%
REAL ESTATE CREDIT INV LTD0,90%
Blackstone GSO Loan Fin Ltd0,80%
UNITED STATES TREASURY BOND 2.25% 02/15/20520,80%
APPLE INC0,70%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

Welt93,10%
Emerging Markets6,90%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Divers99,50%
Immobilien0,50%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

gemischt108,10%
Geldmarkt/Kasse-8,10%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr George Efstathopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,00 Mio. EUR

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