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Basisdaten

WKN: A0LE0P
ISIN: LU0267387503
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: 1,50%
5 Jahre: 23,39%

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 1,64%
3 Jahre: 4,13%
5 Jahre: 21,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2018)

12,99 €

-0,38 € / -2,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.078,83€
20151.213,56€
20161.195,66€
20171.186,17€
20181.237,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,69%
3 M3,51%
6 M9,24%
lfd. Jahr3,34%
1 Jahr3,43%
3 Jahre1,50%
5 Jahre23,39%
10 Jahre48,05%
Entwicklung p.a.
2,90%
Wertentwicklung seit Auflage
40,07%

Der Fonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine Palette von Vermögenswerten weltweit an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds maximal 65% seines Gesamtvermögens in Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ishares Physical Gold ETC3,90%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,60%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,50%
Majedie Tortoise Fund1,50%
SERVICED PLATFORM SICAV - ADG SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,63%8,36%7,21%7,26%
Sharpe Ratio0,36-0,020,560,48
Tracking Error6,76%6,64%5,29%4,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,900,920,96
Treynor Ratio3,06-0,214,383,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2018)

Ishares Physical Gold ETC3,90%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,60%
EXANE Funds 1 - Exane Archimedes Fund A Cap.1,50%
Majedie Tortoise Fund1,50%
SERVICED PLATFORM SICAV - ADG SYSTEMATIC MACRO UCITS FUND1,40%
CHENAVARI TORO INCOME FUND LTD0,90%
HICL Infrastructure Company Limited0,90%
International Public Partnerships Limited0,90%
REAL ESTATE CREDIT INV LTD0,90%
Sequoia Economic Infrastrucrure Income Fund Ltd0,90%

Länderverteilung (16. 08. 2018)

Emerging Markets7,50%
Welt67,90%
Europa6,50%
Asien6,20%
Nordamerika6,00%
Japan5,90%

Branchenverteilung (16. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 08. 2018)

gemischt59,70%
Aktien37,10%
Renten2,40%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (16. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Nick Peters
Herr George Efstathopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,00 Mio. EUR