Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LCCW
ISIN: LU0235319760
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,22%
1 Jahr: 1,06%
3 Jahre: 2,74%
5 Jahre: 0,21%

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: -0,91%
3 Jahre: 6,01%
5 Jahre: -1,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2021)

402,24 CHF

0,03 CHF / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,60€
2018975,74€
20191.006,51€
2020992,39€
20211.002,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,51%
3 M1,40%
6 M2,24%
lfd. Jahr0,06%
1 Jahr0,39%
3 Jahre6,61%
5 Jahre0,65%
10 Jahre27,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,55%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs in Schweizer Franken. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und höchstens 1/3 in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20% nicht übersteigen dürfen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens lauten auf Schweizer Franken, und die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025 Emtn Sr1,20%
Oester Kontrolbk 2.875% 25.02.2030 Sr1,20%
Investis Sa 0.25% 14.02.2025 Sr1,19%
Amag Leasing Ag 0.25% 27.10.2023 Sr1,11%
Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028 Emtn Sr1,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%6,35%6,02%7,34%
Sharpe Ratio0,560,460,140,30
Tracking Error1,08%0,82%0,74%0,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,000,98
Treynor Ratio2,442,940,832,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2021)

Deutsche Bank Ag 0.8% 07.02.2025 Emtn Sr1,20%
Oester Kontrolbk 2.875% 25.02.2030 Sr1,20%
Investis Sa 0.25% 14.02.2025 Sr1,19%
Amag Leasing Ag 0.25% 27.10.2023 Sr1,11%
Goldman Sachs Gp 0.4% 11.05.2028 Emtn Sr1,02%
Banco Santander 0.31% 09.06.2028 Emtn Sr0,92%
Jpmorgan Chase 0.5% 04.12.2023 Emtn Sr0,92%
Munchen Hypobank 0.5% 14.06.2028 Emtn Sec0,90%
New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 Gmtn Sec0,90%
Gazprom Pjsc 1.45% 06.03.2023 Sr0,89%

Länderverteilung (22. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 09. 2021)

Renten97,77%
Geldmarkt/Kasse2,23%

Währungsverteilung (22. 09. 2021)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7204KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,44%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,64%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Frau Ermira Marika
Herr Olivier Hildbrand
Herr Joel Hutter
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
597,00 Mio. CHF

Ähnliche Fonds