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Basisdaten

WKN: A0LCCW
ISIN: LU0235319760
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 5,23%
3 Jahre: 10,51%
5 Jahre: 1,70%

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 8,33%
3 Jahre: 22,53%
5 Jahre: 13,30%

Aktueller Preis (12. 06. 2025)

392,88 CHF

0,16 CHF / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.021,47€
2022925,81€
2023929,54€
2024972,28€
20251.023,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M4,47%
6 M-0,11%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr7,61%
3 Jahre21,96%
5 Jahre15,40%
10 Jahre13,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,93%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs in Schweizer Franken. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und höchstens 1/3 in Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20% nicht übersteigen dürfen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens lauten auf Schweizer Franken, und die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banco Santander 2.395% 16.02.2029 Emtn Sr1,16%
Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr0,97%
Caixabank 2.175% 19.03.2030 Emtn Sr0,94%
Cred Agricole Sa 1.67% 26.09.2029 Emtn Sr0,92%
Nordea Bank Abp 2.49% 26.05.2028 Emtn Sr0,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%6,15%5,70%5,94%
Sharpe Ratio1,700,600,350,11
Tracking Error0,98%1,16%1,21%0,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,900,930,96
Treynor Ratio9,724,052,160,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2025)

Banco Santander 2.395% 16.02.2029 Emtn Sr1,16%
Equinix Europe 2.875% 12.09.2028 Sr0,97%
Caixabank 2.175% 19.03.2030 Emtn Sr0,94%
Cred Agricole Sa 1.67% 26.09.2029 Emtn Sr0,92%
Nordea Bank Abp 2.49% 26.05.2028 Emtn Sr0,92%
Oester Kontrolbk 2.875% 25.02.2030 Sr0,92%
Heathrow Fndg 1.5225% 03.12.2032 Emtn 1st0,87%
Lloyds Bk Gr Plc 0.6025% 09.02.2029 Emtn Sr0,86%
Volkswagen Fin 2.4925% 12.02.2030 Emtn Sr0,86%
New York Life Gl 0.25% 18.10.2027 Gmtn Sec0,85%

Länderverteilung (12. 06. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 06. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2025)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1126KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6979KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7562KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Olivier Hildbrand
Herr Joel Hutter
Herr Oliver Haubner
Frau Muriel Chabot
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.12.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
772,00 Mio. CHF

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