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Basisdaten
WKN: A0LCCS
ISIN: LU0255981135
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
285,72 €
-0,10 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 991,51€ |
| 2023 | 1.099,40€ |
| 2024 | 1.220,63€ |
| 2025 | 1.282,68€ |
| 2026 | 1.607,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,48% |
| 3 M | 0,37% |
| 6 M | 7,48% |
| lfd. Jahr | 4,16% |
| 1 Jahr | 25,31% |
| 3 Jahre | 46,20% |
| 5 Jahre | 58,40% |
| 10 Jahre | 137,64% |
| Entwicklung p.a. | 5,44% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 185,72% |
Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex MSCI EMU (EUR) enthaltenen Unternehmen an, mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Der Fondsmanager beabsichtigt, die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 7,16% |
| TOTALENERGIES SE | 2,65% |
| Siemens AG | 2,59% |
| SAP SE | 2,54% |
| Banco Santander SA | 2,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,91% | 11,45% |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,76 |
| Tracking Error | 1,16% | 1,25% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 10,04 | 8,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| ASML HOLDING NV | 7,16% |
| TOTALENERGIES SE | 2,65% |
| Siemens AG | 2,59% |
| SAP SE | 2,54% |
| Banco Santander SA | 2,31% |
| Allianz SE | 2,26% |
| Iberdrola SA | 2,09% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,07% |
| Deutsche Telekom AG | 1,95% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,90% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| Frankreich | 29,30% |
| Deutschland | 25,87% |
| Niederlande | 14,52% |
| Spanien | 11,11% |
| Italien | 9,33% |
| Finnland | 3,41% |
| Belgien | 3,18% |
| Irland | 1,24% |
| Euroland | 0,96% |
| Österreich | 0,92% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Finanzen | 24,33% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,24% |
| Informationstechnologie | 13,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,88% |
| Versorger | 7,46% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,37% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,84% |
| Divers | 4,88% |
| Energie | 4,63% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,21% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,16% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7448KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 119KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12230KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7562KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Roland Riat Herr Samuel Gorgerat |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 165,00 Mio. EUR |