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Basisdaten

WKN: A0LCCQ
ISIN: LU0255980913
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 21,17%
3 Jahre: 29,41%
5 Jahre: 56,21%

lfd. Jahr: 8,72%
1 Jahr: 18,20%
3 Jahre: 24,18%
5 Jahre: 45,63%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

232,99 €

0,37 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020864,16€
20211.207,11€
20221.241,21€
20231.302,01€
20241.577,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,09%
3 M9,59%
6 M19,02%
lfd. Jahr9,60%
1 Jahr21,17%
3 Jahre29,41%
5 Jahre56,21%
10 Jahre101,65%
Entwicklung p.a.
4,88%
Wertentwicklung seit Auflage
132,99%

Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex MSCI EMU (EUR) enthaltenen Unternehmen an, mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Der Fondsmanager beabsichtigt, die Differenz zwischen der Rendite des Portfolios und der des Referenzindex möglichst gering zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV6,45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,28%
SAP SE3,36%
TOTALENERGIES SE2,76%
Siemens Ag-Reg2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,03%15,84%18,26%16,02%
Sharpe Ratio0,750,540,460,42
Tracking Error1,26%1,65%1,58%1,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,061,051,05
Treynor Ratio8,638,167,956,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

ASML HOLDING NV6,45%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,28%
SAP SE3,36%
TOTALENERGIES SE2,76%
Siemens Ag-Reg2,57%
LOreal2,15%
Sanofi2,13%
Allianz Se-Reg2,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,99%
AIR LIQUIDE SA1,83%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Frankreich31,73%
Deutschland25,14%
Niederlande13,91%
Italien8,04%
Spanien7,57%
USA4,67%
Finnland3,22%
Belgien2,38%
Euroland2,31%
Irland1,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Finanzen18,54%
Industrie / Investitionsgüter16,60%
Konsumgüter zyklisch15,05%
Informationstechnologie13,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Gesundheit / Healthcare7,05%
Versorger5,86%
Divers5,44%
Grundstoffe5,43%
Energie4,48%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,97%
Geldmarkt/Kasse0,03%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Roland Riat
Herr Jean-Michel Piuz
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
297,00 Mio. EUR

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