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Basisdaten

WKN: A0LCCQ
ISIN: LU0255980913
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,89%
1 Jahr: 28,83%
3 Jahre: 24,20%
5 Jahre: 60,21%

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 31,43%
3 Jahre: 16,87%
5 Jahre: 47,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

193,61 €

-0,08 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.218,98€
20181.245,43€
20191.215,65€
20201.221,70€
20211.542,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,45%
3 M8,89%
6 M17,25%
lfd. Jahr15,89%
1 Jahr28,83%
3 Jahre24,20%
5 Jahre60,21%
10 Jahre108,92%
Entwicklung p.a.
4,52%
Wertentwicklung seit Auflage
93,61%

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, durch eine Strategie, die genau die Entwicklung des MSCI EMU Index nachbildet, am Wachstum des Aktienmarktes der Eurozone teilzuhaben. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (ohne Liechtenstein) haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV4,95%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,73%
SAP SE2,62%
Siemens Ag-Reg2,28%
Sanofi2,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,55%19,50%16,51%16,01%
Sharpe Ratio1,840,400,550,45
Tracking Error1,72%1,41%1,33%1,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,031,031,04
Treynor Ratio33,567,538,786,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

ASML HOLDING NV4,95%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,73%
SAP SE2,62%
Siemens Ag-Reg2,28%
Sanofi2,12%
TOTAL SE1,99%
Allianz Se-Reg1,92%
LOreal1,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,54%
Iberdrola SA1,48%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Frankreich34,50%
Deutschland28,18%
Niederlande11,99%
Spanien7,47%
Italien7,33%
Finnland3,08%
Belgien2,66%
Irland2,10%
Welt1,63%
China0,95%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch17,24%
Finanzen14,78%
Industrie / Investitionsgüter14,78%
Informationstechnologie13,43%
Gesundheit / Healthcare7,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,75%
Grundstoffe7,29%
Versorger6,65%
Divers5,50%
Telekommunikationsdienstleister4,48%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3233KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6992KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Roland Riat
Herr Jean-Michel Piuz
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
354,00 Mio. EUR

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