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Basisdaten

WKN: A0LBS1
ISIN: DE000A0LBS16
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,26%
1 Jahr: -7,26%
3 Jahre: -8,51%
5 Jahre: -1,24%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: -9,44%
3 Jahre: -4,73%
5 Jahre: 10,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 12. 2020)

39,87 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.026,44€
20171.077,42€
2018974,37€
20191.059,92€
2020983,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M2,23%
6 M2,02%
lfd. Jahr-7,26%
1 Jahr-7,26%
3 Jahre-8,51%
5 Jahre-1,24%
10 Jahre2,53%
Entwicklung p.a.
-1,31%
Wertentwicklung seit Auflage
-16,81%

Es werden vorrangig strukturierte Finanzprodukte mit Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktien und Derivate erworben. Durch aktive Nutzung des Basiswerte-Universums (u.a. Aktien, Indizes und Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Laufzeiten und Emittenten wird eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung angestrebt. Diese Strategie soll mittel- und langfristig die Möglichkeit bieten, auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte Erträge zu erwirtschaften sowie eine gegenüber den Underlyings geringere Volatilität aufzuweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VONTOBEL BONUSZTF SX5E 28.06.2021 BONUS:0 BV:19,30%
RAIFFEISEN SWIT BONUSZTF SX5E 20.03.2024 BONUS: 1499,27%
GOSA BONUSZTF SX5E 18.12.2020 BONUS:3600 BV:17,33%
LBBW BONUSZTF SX5E 19.09.2024 BONUS:4010 BV:15,50%
0,05% SPANIEN 2017/31.01.20215,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 12. 2020)

VONTOBEL BONUSZTF SX5E 28.06.2021 BONUS:0 BV:19,30%
RAIFFEISEN SWIT BONUSZTF SX5E 20.03.2024 BONUS: 1499,27%
GOSA BONUSZTF SX5E 18.12.2020 BONUS:3600 BV:17,33%
LBBW BONUSZTF SX5E 19.09.2024 BONUS:4010 BV:15,50%
0,05% SPANIEN 2017/31.01.20215,44%
KEPLER SHORT INVEST RENTENFDS INHABER-ANTEILE A O.5,22%
BNP BONUSZTF SX5E 18.06.2021 BONUS:2800 BV:15,21%
CS LONDON EXPRESSZTF SX5E 02.04.2025 BV:14,39%
DWS RENDITE OPTIMA INHABER-ANTEILE O.N.3,95%
DEKABANK EXPRESSZTF DTE 29.09.2025 BV:13,05%

Länderverteilung (30. 12. 2020)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (30. 12. 2020)

Divers72,85%
Kasse27,15%

Assetverteilung (30. 12. 2020)

Aktien58,25%
Geldmarkt/Kasse27,15%
Investmentfonds9,16%
Renten5,44%

Währungsverteilung (30. 12. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 990KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1086KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1031KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,40%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland
Fondsmanager: Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,40 Mio. EUR

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