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Basisdaten
WKN: A0LBS1
ISIN: DE000A0LBS16
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Euroland
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (30. 12. 2020)
39,87 €
/ k.A.
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2016 | 1.026,44€ |
2017 | 1.077,42€ |
2018 | 974,37€ |
2019 | 1.059,92€ |
2020 | 983,00€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 0,30% |
3 M | 2,23% |
6 M | 2,02% |
lfd. Jahr | -7,26% |
1 Jahr | -7,26% |
3 Jahre | -8,51% |
5 Jahre | -1,24% |
10 Jahre | 2,53% |
Entwicklung p.a. | -1,31% |
Wertentwicklung seit Auflage | -16,81% |
Es werden vorrangig strukturierte Finanzprodukte mit Schwerpunkt Discount- und Bonuszertifikate sowie Aktien und Derivate erworben. Durch aktive Nutzung des Basiswerte-Universums (u.a. Aktien, Indizes und Währungen) sowie eine Streuung auf verschiedene Strukturen, Laufzeiten und Emittenten wird eine grundsätzlich defensive strategische Ausrichtung angestrebt. Diese Strategie soll mittel- und langfristig die Möglichkeit bieten, auch bei negativer Tendenz der Zielmärkte Erträge zu erwirtschaften sowie eine gegenüber den Underlyings geringere Volatilität aufzuweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
VONTOBEL BONUSZTF SX5E 28.06.2021 BONUS:0 BV:1 | 9,30% |
RAIFFEISEN SWIT BONUSZTF SX5E 20.03.2024 BONUS: 149 | 9,27% |
GOSA BONUSZTF SX5E 18.12.2020 BONUS:3600 BV:1 | 7,33% |
LBBW BONUSZTF SX5E 19.09.2024 BONUS:4010 BV:1 | 5,50% |
0,05% SPANIEN 2017/31.01.2021 | 5,44% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
12.2015 - 12.2016 | 2.6436 | 2.295300 |
12.2016 - 12.2017 | 4.9673 | 6.005000 |
12.2017 - 12.2018 | -9.565 | -6.861600 |
12.2018 - 12.2019 | 8.7804 | 9.512200 |
12.2019 - 12.2020 | -7.2575 | -9.563300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sharpe Ratio | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Tracking Error | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Treynor Ratio | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 12. 2020)
VONTOBEL BONUSZTF SX5E 28.06.2021 BONUS:0 BV:1 | 9,30% |
RAIFFEISEN SWIT BONUSZTF SX5E 20.03.2024 BONUS: 149 | 9,27% |
GOSA BONUSZTF SX5E 18.12.2020 BONUS:3600 BV:1 | 7,33% |
LBBW BONUSZTF SX5E 19.09.2024 BONUS:4010 BV:1 | 5,50% |
0,05% SPANIEN 2017/31.01.2021 | 5,44% |
KEPLER SHORT INVEST RENTENFDS INHABER-ANTEILE A O. | 5,22% |
BNP BONUSZTF SX5E 18.06.2021 BONUS:2800 BV:1 | 5,21% |
CS LONDON EXPRESSZTF SX5E 02.04.2025 BV:1 | 4,39% |
DWS RENDITE OPTIMA INHABER-ANTEILE O.N. | 3,95% |
DEKABANK EXPRESSZTF DTE 29.09.2025 BV:1 | 3,05% |
Länderverteilung (30. 12. 2020)
Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (30. 12. 2020)
Divers | 72,85% |
Kasse | 27,15% |
Assetverteilung (30. 12. 2020)
Aktien | 58,25% |
Geldmarkt/Kasse | 27,15% |
Investmentfonds | 9,16% |
Renten | 5,44% |
Währungsverteilung (30. 12. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 990KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1086KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1031KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,40% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Beratervergütung p.a. | 0,40% |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,72% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Strategiefonds |
Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Options-Strategie dynamisch |
Anlageregion: | Euroland |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland |
Fondsmanager: | Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
Fondsgesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 29.12.2006 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 7,40 Mio. EUR |