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Basisdaten

WKN: A0LBLB
ISIN: AT0000673389
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,51%
1 Jahr: 22,20%
3 Jahre: 65,35%
5 Jahre: 164,39%

lfd. Jahr: 16,14%
1 Jahr: 21,66%
3 Jahre: 57,44%
5 Jahre: 151,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

77,73 €

-0,42 € / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.201,97€
20151.593,02€
20161.654,78€
20172.111,42€
20182.634,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,38%
3 M11,17%
6 M13,11%
lfd. Jahr15,51%
1 Jahr22,20%
3 Jahre65,35%
5 Jahre164,39%
10 Jahre247,01%
Entwicklung p.a.
9,17%
Wertentwicklung seit Auflage
298,41%

Ziel des Aktienfonds ist ein langfristiger Substanzzuwachs und eine laufende Rendite. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen der Technologiebranche ohne Beschränkungen bezüglich Geographie oder Börsenkapitalisierung. Darüber hinaus können Anteile an Investmentfonds erworben und derivative Instrumente eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple9,51%
Microsoft Corp.9,08%
ALPHABET INC8,90%
Facebook Inc6,29%
VISA INC3,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,69%17,82%15,15%16,38%
Sharpe Ratio1,120,851,320,73
Tracking Error4,83%4,47%4,41%4,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,111,080,98
Treynor Ratio14,6013,7018,4812,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Apple9,51%
Microsoft Corp.9,08%
ALPHABET INC8,90%
Facebook Inc6,29%
VISA INC3,17%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

USA80,45%
Japan3,98%
Irland2,54%
Deutschland2,51%
Niederlande1,97%
Cayman Islands1,87%
Südkorea1,73%
China1,48%
Singapur1,33%
Welt1,18%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 329KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 670KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 552KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Harald Kober
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,60 Mio. EUR