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Basisdaten

WKN: A0LBCG
ISIN: LU0259967718
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 18,89%
5 Jahre: 27,58%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 9,69%
3 Jahre: 15,40%
5 Jahre: 22,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

13,55 $

-0,01 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.069,19€
20181.073,07€
20191.149,48€
20201.176,79€
20211.275,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M4,16%
6 M4,82%
lfd. Jahr7,39%
1 Jahr8,98%
3 Jahre17,63%
5 Jahre21,14%
10 Jahre100,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
144,74%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen mit hohem Ertrag in US-Dollar an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen emittiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Occidental Petroleum Corporation2,20%
Cco Holdings Llc/ Cco Holdings Capital Corp.1,90%
Transdigm Inc.1,80%
Bausch Health Companies Inc1,70%
Ford Motor Credit Company Llc1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,96%8,75%7,81%8,44%
Sharpe Ratio1,500,670,500,92
Tracking Error1,37%1,47%1,30%1,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,981,001,07
Treynor Ratio7,575,973,937,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Occidental Petroleum Corporation2,20%
Cco Holdings Llc/ Cco Holdings Capital Corp.1,90%
Transdigm Inc.1,80%
Bausch Health Companies Inc1,70%
Ford Motor Credit Company Llc1,70%
CSC HOLDINGS LLC1,40%
TENET HEALTHCARE CORPORATION1,30%
Targa Resources Partners Lp/Targa Resources Fina1,20%
Carnival Corporation1,10%
T-Mobile USA Inc.1,10%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Energie14,60%
Industrie / Investitionsgüter13,00%
Medien / Photographie10,10%
Gesundheit / Healthcare9,80%
gewerbliche Dienstleistungen8,10%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,60%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Konsumgüter4,60%
Automobile / -zulieferer4,60%
Technologie3,40%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Mark VanHolland
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.07.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
211,00 Mio. USD

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