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Basisdaten

WKN: A0LB65
ISIN: LU0265550359
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,92%
1 Jahr: 25,77%
3 Jahre: 31,64%
5 Jahre: 54,33%

lfd. Jahr: 16,55%
1 Jahr: 29,43%
3 Jahre: 36,92%
5 Jahre: 65,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

18,35 $

0,77 $ / 4,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.111,02€
20181.172,41€
20191.191,84€
20201.232,39€
20211.549,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M6,45%
6 M12,61%
lfd. Jahr16,83%
1 Jahr24,75%
3 Jahre28,61%
5 Jahre44,90%
10 Jahre134,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
94,16%

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,72%
AMAZON.COM INC3,31%
JOHNSON & JOHNSON2,51%
INTUIT INC.2,22%
SIKA AG2,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,06%14,91%12,22%11,74%
Sharpe Ratio2,100,640,670,70
Tracking Error4,10%5,13%4,23%4,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,890,900,88
Treynor Ratio23,8710,739,099,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

APPLE INC3,72%
AMAZON.COM INC3,31%
JOHNSON & JOHNSON2,51%
INTUIT INC.2,22%
SIKA AG2,03%
ACCENTURE PLC1,96%
VISA INC1,84%
ALPHABET INC1,72%
PFIZER INC1,57%
3M CO1,55%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

USA56,57%
Japan9,63%
China7,18%
Schweiz5,79%
Großbritannien4,38%
Taiwan3,31%
Kanada3,01%
Hongkong2,29%
Malaysia1,51%
Schweden1,47%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Informationstechnologie23,15%
Industrie / Investitionsgüter12,37%
Gesundheit / Healthcare11,56%
Konsumgüter zyklisch10,68%
Telekommunikationsdienstleister10,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,35%
Finanzen9,23%
Grundstoffe4,72%
Energie4,02%
Versorger2,35%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien93,98%
Geldmarkt/Kasse6,02%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Robert Fisher
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.634,36 Mio. USD

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