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Basisdaten

WKN: A0LB5K
ISIN: LU0267923398
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,63%
1 Jahr: 11,19%
3 Jahre: 19,71%
5 Jahre: 58,69%

lfd. Jahr: 3,82%
1 Jahr: 8,96%
3 Jahre: 23,68%
5 Jahre: 56,97%

Aktueller Preis (29. 10. 2020)

415,57 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.065,21€
20171.322,74€
20181.176,85€
20191.420,38€
20201.586,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M2,46%
6 M11,72%
lfd. Jahr0,43%
1 Jahr5,41%
3 Jahre18,69%
5 Jahre48,20%
10 Jahre158,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
134,31%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit mindestens 2/3 des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die einen Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers haben. Der Fonds fokussiert dabei auf Themen wie Wasserverteilung und -management, Wasserreinigung, Nachfrageeffizienz sowie Wasser und Nahrung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGILENT TECHNOLOGIES INC4,31%
Suez3,68%
Guangdong Investment Ltd3,19%
Thermo Fisher Scientific Inc3,11%
Danaher Corp3,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,15%16,73%14,59%12,72%
Sharpe Ratio0,420,500,740,81
Tracking Error2,63%3,51%3,59%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,950,950,97
Treynor Ratio9,158,8311,3910,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 10. 2020)

AGILENT TECHNOLOGIES INC4,31%
Suez3,68%
Guangdong Investment Ltd3,19%
Thermo Fisher Scientific Inc3,11%
Danaher Corp3,08%
PerkinElmer Inc2,78%
Pentair PLC2,64%
Trimble Navigation Ltd2,54%
Haier Electronics Group Co2,46%
REXNORD CORP2,42%

Länderverteilung (29. 10. 2020)

USA46,00%
Großbritannien10,80%
Welt10,50%
China7,20%
Schweiz7,00%
Frankreich6,00%
Japan4,80%
Niederlande4,50%
Kasse3,20%

Branchenverteilung (29. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter43,20%
Versorger17,40%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Grundstoffe9,40%
Konsumgüter zyklisch5,60%
Informationstechnologie4,20%
Kasse3,20%

Assetverteilung (29. 10. 2020)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (29. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1658KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 981KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Dieter Kueffer
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.601,72 Mio. EUR

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