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Basisdaten

WKN: A0LB1C
ISIN: AT0000680962
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 15,41%
3 Jahre: 1,91%
5 Jahre: 12,61%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: 15,29%
3 Jahre: 5,49%
5 Jahre: 15,19%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

180,07 €

-0,53 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.228,31€
20221.118,12€
2023988,52€
2024987,32€
20251.139,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,89%
3 M3,37%
6 M9,31%
lfd. Jahr2,42%
1 Jahr15,41%
3 Jahre1,91%
5 Jahre12,61%
10 Jahre43,55%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
161,43%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICON.MANU. TA109,29%
TENCENT HLDGS HD-,000025,16%
SAMSUNG EL. SW 1003,04%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 82,15%
SIEMENS INDIA LTD SUB IR21,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,14%12,55%15,99%15,54%
Sharpe Ratio1,42-0,130,120,19
Tracking Error3,63%4,28%5,48%5,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,961,011,07
Treynor Ratio11,80-1,751,922,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

TAIWAN SEMICON.MANU. TA109,29%
TENCENT HLDGS HD-,000025,16%
SAMSUNG EL. SW 1003,04%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 82,15%
SIEMENS INDIA LTD SUB IR21,67%
Mercadolibre Inc1,50%
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD1,50%
HCL TECHS LTD DEMAT. IR 21,45%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR101,44%
MEITUAN CL.B1,39%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Informationstechnologie28,12%
Finanzen19,30%
Konsumgüter zyklisch13,48%
Telekommunikationsdienstleister10,92%
Energie8,15%
Industrie / Investitionsgüter7,62%
Grundstoffe4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,94%
Versorger2,59%
Gesundheit / Healthcare1,83%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 579KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1134KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Alexander Dimitrov
Fondsgesellschaft:Erste Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
220,18 Mio. EUR

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