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Basisdaten

WKN: A0LAXQ
ISIN: IE0003002163
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,63%
1 Jahr: 23,43%
3 Jahre: 49,91%
5 Jahre: 89,38%

lfd. Jahr: 9,89%
1 Jahr: 13,17%
3 Jahre: 39,63%
5 Jahre: 95,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

17,12 $

0,82 $ / 4,82%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.368,13€
20141.304,17€
20151.423,25€
20161.596,15€
20171.944,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,04%
3 M9,24%
6 M7,88%
lfd. Jahr13,40%
1 Jahr12,22%
3 Jahre58,38%
5 Jahre105,05%
10 Jahre39,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Die Fondsverwalter wollen Kapitalwachstum durch Investments in börsennotierte japanische Unternehmen gewährleisten. Dabei spielt die Index-Sektor-Gewichtung keine Rolle. Die Branchenauswahl erfolgt u.a. im Rahmen einer makro-ökonomischen Analyse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MISUMI GROUP INC4,90%
Daito Trust Construction4,80%
Keyence4,80%
Nidec4,80%
Makita Corp. ADR4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%14,33%13,47%17,10%
Sharpe Ratio1,161,211,160,09
Tracking Error5,96%6,21%5,22%6,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,910,921,07
Treynor Ratio11,1619,1516,921,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

MISUMI GROUP INC4,90%
Daito Trust Construction4,80%
Keyence4,80%
Nidec4,80%
Makita Corp. ADR4,50%
OBIC Co. Ltd.4,50%
SMC Corp. JPY4,50%
Yahoo Japan Corp.4,50%
Honda Motor Co.Ltd.4,40%
Suzuki Motor Corp4,40%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt99,07%
Kasse0,93%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Finanzen8,63%
Gesundheit / Healthcare8,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,33%
Immobilien4,81%
Grundstoffe4,01%
Industrie / Investitionsgüter31,26%
Konsumgüter zyklisch20,74%
Informationstechnologie13,86%
Kasse0,93%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2764KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3039KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ernst Glanzmann
Frau Reiko Mito
Fondsgesellschaft:GAM Fund Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.03.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
190,90 Mio. EUR

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