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Basisdaten

WKN: A0LARV
ISIN: LU0255798109
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -15,28%
3 Jahre: -11,59%
5 Jahre: -10,12%

lfd. Jahr: -3,27%
1 Jahr: -1,91%
3 Jahre: -3,00%
5 Jahre: 0,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 06. 2022)

148,82 $

-0,27 $ / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018951,98€
20191.020,03€
2020979,56€
20211.064,45€
2022901,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,01%
3 M-1,50%
6 M-3,82%
lfd. Jahr-3,98%
1 Jahr-4,24%
3 Jahre-4,87%
5 Jahre-2,46%
10 Jahre-3,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
77,74%

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,62%10,29%9,18%9,64%
Sharpe Ratio-0,070,100,020,04
Tracking Error5,93%4,40%3,60%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,191,181,07
Treynor Ratio-0,350,860,170,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 06. 2022)

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Länderverteilung (29. 06. 2022)

Emerging Markets29,64%
Südafrika12,07%
Thailand9,84%
China9,67%
Mexiko9,35%
Brasilien8,46%
Indonesien7,91%
Malaysia7,00%
Polen6,06%

Branchenverteilung (29. 06. 2022)

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Assetverteilung (29. 06. 2022)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 06. 2022)

Euro16,76%
Chinesischer Renminbi Yuan16,45%
Malaysischer Ringgit12,37%
Südafrikanischer Rand11,54%
Indonesische Rupiah10,63%
Mexikanischer Peso10,09%
Brasilianischer Real9,94%
Thailändischer Baht9,84%
Polnischer Zloty2,38%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2945KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7068KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary-Therese Barton
Herr Alper Gocer
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.06.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.447,19 Mio. USD

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