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Basisdaten
WKN: A0LA7R
ISIN: LU0264606111
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (07. 10. 2026)
33,15 $
-0,18 $ / -0,55%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 832,54€ |
| 2023 | 853,00€ |
| 2024 | 1.073,31€ |
| 2025 | 1.284,52€ |
| 2026 | 1.587,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,33% |
| 3 M | 7,39% |
| 6 M | 22,75% |
| lfd. Jahr | 28,26% |
| 1 Jahr | 28,09% |
| 3 Jahre | 73,30% |
| 5 Jahre | 61,53% |
| 10 Jahre | 86,63% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 269,36% |
Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics | 8,15% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7,42% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 3,86% |
| China Construction Bank | 3,75% |
| SK Hynix | 3,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,07% | 13,64% |
| Sharpe Ratio | 1,64 | 1,16 |
| Tracking Error | 5,03% | 4,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 29,19 | 15,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2026)
| Samsung Electronics | 8,15% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 7,42% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 3,86% |
| China Construction Bank | 3,75% |
| SK Hynix | 3,58% |
| Mediatek | 3,47% |
| Contemporary Amperex Technology | 3,30% |
| Singapore Telecommunications | 3,13% |
| Midea Group | 3,10% |
| New China Life Insurance | 3,04% |
Länderverteilung (07. 10. 2026)
| Taiwan | 23,06% |
| China | 20,43% |
| Südkorea | 19,28% |
| Singapur | 13,87% |
| Hongkong | 9,66% |
| Thailand | 5,43% |
| Australien | 4,32% |
| Indonesien | 2,45% |
| Großbritannien | 1,24% |
| Asien | 0,26% |
Branchenverteilung (07. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 32,09% |
| Finanzen | 29,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,45% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,15% |
| Immobilien | 6,83% |
| Energie | 3,43% |
| Versorger | 1,76% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,51% |
| Grundstoffe | 1,24% |
Assetverteilung (07. 10. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 109KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Sat Duhra |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 47,71 Mio. USD |