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Basisdaten
WKN: A0LA7Q
ISIN: LU0264605907
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (07. 03. 2026)
8,73 $
-0,57 $ / -6,52%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 962,23€ |
| 2023 | 854,68€ |
| 2024 | 908,64€ |
| 2025 | 981,40€ |
| 2026 | 1.288,09€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,60% |
| 3 M | 9,50% |
| 6 M | 14,60% |
| lfd. Jahr | 9,00% |
| 1 Jahr | 22,56% |
| 3 Jahre | 38,78% |
| 5 Jahre | 34,42% |
| 10 Jahre | 73,00% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 213,37% |
Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,00% |
| Samsung Electronics | 5,59% |
| Alibaba Group | 3,88% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 3,87% |
| Mediatek | 3,27% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,02% | 11,08% |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 1,00 |
| Tracking Error | 3,34% | 3,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 22,66 | 11,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,00% |
| Samsung Electronics | 5,59% |
| Alibaba Group | 3,88% |
| OVERSEA-CHINESE BANKING | 3,87% |
| Mediatek | 3,27% |
| Industrial Bank of Korea | 2,73% |
| Hon Hai Precision Industry | 2,65% |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 2,58% |
| Hyundai Motor | 2,56% |
| United Overseas Bank | 2,49% |
Länderverteilung (07. 03. 2026)
| Emerging Markets | 66,92% |
| Asien | 30,62% |
| Großbritannien | 2,46% |
Branchenverteilung (07. 03. 2026)
| Finanzen | 37,93% |
| Informationstechnologie | 21,38% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,95% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,65% |
| Immobilien | 6,01% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,51% |
| Versorger | 4,77% |
| Grundstoffe | 2,46% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,64% |
| Energie | 1,62% |
Assetverteilung (07. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6060KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2163KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Sat Duhra |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2006 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 47,92 Mio. USD |