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Basisdaten

WKN: A0LA5Y
ISIN: LU0264597450
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,56%
1 Jahr: 17,61%
3 Jahre: 15,21%
5 Jahre: 23,41%

lfd. Jahr: 9,53%
1 Jahr: 16,59%
3 Jahre: 9,57%
5 Jahre: 29,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

18,03 €

-0,06 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.073,82€
20181.069,72€
20191.011,28€
20201.038,78€
20211.240,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M2,68%
6 M6,81%
lfd. Jahr6,56%
1 Jahr17,61%
3 Jahre15,21%
5 Jahre23,41%
10 Jahre66,84%
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
83,11%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Dabei verfolgt der Investment-Manager zur Wertsteigerung einen Multi-Strategy-Ansatz bei Anlageentscheidungen und bedient sich der Marktneutralen (Relative Value) Strategie, Liquiditätsstrategie, Fundamentalstrategie und Ereignisorientierten (Event Driven) Strategie. Dies soll durch eine breitgestreute Palette an Anlageinstrumenten erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MTU Aero Engines2,40%
UPM-Kymmene2,30%
Erste Group Bank2,20%
DSV Panalpina2,10%
Barry Callebaut2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%6,14%5,36%5,82%
Sharpe Ratio3,520,920,820,87
Tracking Error7,47%7,32%6,70%6,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,240,420,410,44
Treynor Ratiok.A.13,2710,8311,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

MTU Aero Engines2,40%
UPM-Kymmene2,30%
Erste Group Bank2,20%
DSV Panalpina2,10%
Barry Callebaut2,00%
Ryanair1,90%
STMicroelectronics1,90%
KION Group1,80%
Straumann1,80%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli1,70%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro94,03%
Dänische Krone5,29%
Britisches Pfund Sterling0,56%
Schwedische Krone0,49%
US-Dollar0,14%
Norwegische Krone0,06%
Divers-0,01%
Schweizer Franken-0,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1705KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3115KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager: Herr John Bennett
Herr Robert Schramm-Fuchs
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
375,97 Mio. EUR

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