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Basisdaten
WKN: A0KFXB
ISIN: AT0000615836
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
16,90 €
-0,12 € / -0,70%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 965,75€ |
| 2023 | 911,08€ |
| 2024 | 946,73€ |
| 2025 | 1.002,92€ |
| 2026 | 1.021,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,48% |
| 3 M | 0,36% |
| 6 M | 1,81% |
| lfd. Jahr | 0,48% |
| 1 Jahr | 1,81% |
| 3 Jahre | 12,07% |
| 5 Jahre | 2,11% |
| 10 Jahre | 13,11% |
| Entwicklung p.a. | 2,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 81,32% |
Ziel ist Kapitalzuwachs uns/oder laufende Rendite. Für den Fonds können sowohl Aktien von Unternehmen als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden. Mehr als 35% werden in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen investiert. Der Aktienanteil beträgt bis zu 25%. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,65% | 2,46% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,51 |
| Tracking Error | 1,37% | 1,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,57 |
| Treynor Ratio | -0,17 | 2,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 859KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 279KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2294KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 213KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Impact Asset Management GmbH - Team |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.08.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 56,39 Mio. EUR |