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Basisdaten

WKN: A0KFPF
ISIN: LU0261938426
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: -1,67%
5 Jahre: 6,78%

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 8,48%
5 Jahre: 28,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

101,75 CHF

0,05 CHF / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,66€
20151.085,04€
20161.058,06€
20171.053,33€
20181.067,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M-1,93%
6 M-5,63%
lfd. Jahr0,66%
1 Jahr-7,66%
3 Jahre-15,23%
5 Jahre13,12%
10 Jahre34,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,09%

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandel- und Optionsanleihen. Bezüglich der Regionen- & Währungsaufteilung (60% Europa, 30% USA, 10% Japan) ist die Benchmark speziell auf die Bedürfnisse von Schweizer und europäischen Investoren abgestimmt. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Beteiligungspapiere angelegt werden. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (EUR) wird weitgehend abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,650% Siemens Financieringsmaat4,22%
0,500% Citrix Systems Inc3,42%
0,000% America Movil SAB de CV3,37%
1,000% National Bank of Abu Dhabi3,22%
0,500% Total SA3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,70%11,07%8,89%9,96%
Sharpe Ratio-1,560,010,230,21
Tracking Error3,38%7,51%6,10%7,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,351,240,92
Treynor Ratio-7,790,111,632,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

1,650% Siemens Financieringsmaat4,22%
0,500% Citrix Systems Inc3,42%
0,000% America Movil SAB de CV3,37%
1,000% National Bank of Abu Dhabi3,22%
0,500% Total SA3,19%
0,000% Vodafone Group Plc3,12%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Wandelanleihen97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Divers97,10%
Kasse2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1109KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15178KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3958KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stephan Knuser
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.07.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,64 Mio. EUR