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Basisdaten

WKN: A0KFJJ
ISIN: LU0244270723
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,55%
1 Jahr: 3,46%
3 Jahre: 9,93%
5 Jahre: 39,56%

lfd. Jahr: 7,18%
1 Jahr: 9,54%
3 Jahre: 24,88%
5 Jahre: 95,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

11,96 €

0,42 € / 3,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.198,15€
20151.265,61€
20161.174,88€
20171.344,72€
20181.391,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-0,99%
6 M-3,39%
lfd. Jahr-3,55%
1 Jahr3,46%
3 Jahre9,93%
5 Jahre39,56%
10 Jahre63,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America3,50%
Wells Fargo & Co.2,90%
Pfizer2,70%
Exxon Mobil Corp.2,60%
Johnson & Johnson2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,48%11,41%10,65%15,62%
Sharpe Ratio0,430,260,570,24
Tracking Error9,45%7,55%7,98%11,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,720,690,83
Treynor Ratio8,094,178,814,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Bank of America3,50%
Wells Fargo & Co.2,90%
Pfizer2,70%
Exxon Mobil Corp.2,60%
Johnson & Johnson2,40%
Capital One Financial2,10%
Citigroup2,10%
PNC Financial Services Group2,00%
T Rowe Price Group Inc1,80%
Unitedhealth Group Inc.1,80%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Energie9,30%
Informationstechnologie7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Immobilien6,00%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Versorger4,90%
Finanzen31,40%
Grundstoffe3,80%
Kasse2,50%
Konsumgüter zyklisch11,00%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Jonathan Simon
Frau Clare Hart
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.089,47 Mio. EUR