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Basisdaten
WKN: A0KEVU
ISIN: AT0000680970
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
377,08 €
2,88 € / 0,76%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 900,31€ |
| 2023 | 827,98€ |
| 2024 | 914,78€ |
| 2025 | 944,87€ |
| 2026 | 1.463,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,74% |
| 3 M | 22,43% |
| 6 M | 31,74% |
| lfd. Jahr | 30,82% |
| 1 Jahr | 54,93% |
| 3 Jahre | 76,80% |
| 5 Jahre | 47,08% |
| 10 Jahre | 135,04% |
| Entwicklung p.a. | 5,82% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 291,92% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsenkapitalisierung erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,90% | 17,03% |
| Sharpe Ratio | 2,41 | 1,11 |
| Tracking Error | 4,96% | 4,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 48,33 | 16,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 42,57% |
| Finanzen | 16,86% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,03% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,49% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,42% |
| Grundstoffe | 6,29% |
| Energie | 5,09% |
| Versorger | 1,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,35% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,84% |
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 588KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 156KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1094KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 535KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Alexander Dimitrov |
| Fondsgesellschaft: | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.04.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 318,92 Mio. EUR |