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Basisdaten

WKN: A0KEVU
ISIN: AT0000680970
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,02%
1 Jahr: 34,49%
3 Jahre: 31,23%
5 Jahre: 19,60%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 34,24%
3 Jahre: 30,99%
5 Jahre: 23,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 02. 2017)

193,96 €

-0,46 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.029,00€
2014923,42€
20151.134,47€
2016902,03€
20171.229,93€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M5,44%5,45%
3 M11,04%11,53%
6 M7,92%9,09%
lfd. Jahr8,02%7,82%
1 Jahr34,49%34,24%
3 Jahre31,23%30,99%
5 Jahre19,60%23,06%
10 Jahre11,03%36,05%

 

Anlageziel ist Substanzzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Free Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,02%16,28%14,52%20,41%
Sharpe Ratio2,850,540,27-0,01
Tracking Error3,38%4,77%4,24%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,151,111,08
Treynor Ratio24,697,733,54-0,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 02. 2017)

Brasilien9,78%
Indien9,41%
Südafrika7,07%
Russland4,52%
Emerging Markets4,24%
Mexiko3,26%
China27,39%
Thailand2,75%
Indonesien2,27%
Malaysia2,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 02. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 664KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 687KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 596KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,44%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:22.04.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:151,69 Mio. EUR

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