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Basisdaten

WKN: A0KEM3
ISIN: LU0262307480
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,36%
1 Jahr: 38,42%
3 Jahre: -5,99%
5 Jahre: 28,84%

lfd. Jahr: 10,52%
1 Jahr: 33,91%
3 Jahre: 27,88%
5 Jahre: 65,12%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

21,04 €

0,48 € / 2,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020912,43€
20211.408,29€
20221.344,57€
2023968,60€
20241.340,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,62%
3 M13,42%
6 M25,54%
lfd. Jahr13,36%
1 Jahr38,42%
3 Jahre-5,99%
5 Jahre28,84%
10 Jahre91,45%
Entwicklung p.a.
4,36%
Wertentwicklung seit Auflage
110,40%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird mindestens 70% seines Wertes in einem globalen Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können und nach Ansicht des Fondsmanagers finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und derivativen Finanzinstrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jsc Kaspi Kz Global Sponsored Ads6,20%
Nu Holdings Ltd Class A5,10%
Swissquote Group Holding SA4,80%
Mastercard INC Class A4,50%
Palo Alto Networks Inc_Cfd4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,06%18,62%20,24%17,60%
Sharpe Ratio0,67-0,270,240,36
Tracking Error3,72%11,42%12,71%10,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,910,810,84
Treynor Ratio11,47-5,485,987,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Jsc Kaspi Kz Global Sponsored Ads6,20%
Nu Holdings Ltd Class A5,10%
Swissquote Group Holding SA4,80%
Mastercard INC Class A4,50%
Palo Alto Networks Inc_Cfd4,50%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A4,00%
Fairfax Financial Holdings Sub Vot4,00%
INTUIT INC4,00%
Microsoft Corp4,00%
Cloudflare Inc Class A_Cfd3,80%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen29,90%
Banken29,00%
Software / -dienstleistungen19,60%
Finanzdienstleistungen14,30%
Versicherungen9,00%
Halbleiter6,20%
Informationstechnologie4,90%
Handel4,10%
Maschinenbau1,00%
Divers0,10%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien118,10%
Geldmarkt/Kasse-18,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2611KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 887KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Guy de Blonay
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,00 Mio. EUR

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