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Basisdaten
WKN: A0KEM3
ISIN: LU0262307480
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
39,51 €
1,05 € / 2,65%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 644,97€ |
| 2023 | 654,83€ |
| 2024 | 830,14€ |
| 2025 | 1.227,25€ |
| 2026 | 1.559,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,45% |
| 3 M | -0,93% |
| 6 M | 28,57% |
| lfd. Jahr | 19,19% |
| 1 Jahr | 27,08% |
| 3 Jahre | 138,01% |
| 5 Jahre | 55,86% |
| 10 Jahre | 197,96% |
| Entwicklung p.a. | 7,13% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 295,10% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird mindestens 70% seines Wertes in einem globalen Portfolio anlegen, das aus folgenden Wertpapieren besteht: Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren, die von Emittenten in jedwedem Land ausgegeben sein können und nach Ansicht des Fondsmanagers finanzielle Innovation vorantreiben oder davon profitieren (oder das Potenzial dazu haben), einschließlich unter anderem Zahlungstechnologien, digitale Finanzdienstleistungen, mobiles Banking und Blockchain, und derivativen Finanzinstrumenten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| HSBC Holdings PLC | 5,30% |
| Banco Santander | 5,20% |
| Barclays Plc | 5,20% |
| UniCredit | 5,00% |
| Bank Of Cyprus Holding | 4,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,55% | 20,46% |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 1,45 |
| Tracking Error | 21,88% | 15,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,27 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 23,20 | 28,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| HSBC Holdings PLC | 5,30% |
| Banco Santander | 5,20% |
| Barclays Plc | 5,20% |
| UniCredit | 5,00% |
| Bank Of Cyprus Holding | 4,60% |
| Citigroup Inc | 4,60% |
| Bawag Group AG | 4,50% |
| Erste Group Bank AG | 4,50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,20% |
| SK Hynix | 4,00% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Europa | 54,00% |
| Nordamerika | 29,90% |
| Asien | 17,00% |
| EMEA | 9,50% |
| Emerging Markets | 0,10% |
| Welt | -10,50% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Banken | 72,50% |
| Halbleiter | 19,10% |
| Finanzen | 7,80% |
| Hardware | 0,60% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2669KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2594KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 807KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Guy de Blonay |
| Fondsgesellschaft: | Jupiter Asset Management International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 84,00 Mio. EUR |