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Basisdaten

WKN: A0KEDU
ISIN: LU0260872956
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,89%
1 Jahr: 3,31%
3 Jahre: 25,38%
5 Jahre: 44,14%

lfd. Jahr: 2,40%
1 Jahr: 1,45%
3 Jahre: 21,32%
5 Jahre: 69,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

24,95 $

0,77 $ / 3,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.120,86€
20151.167,93€
20161.117,96€
20171.398,61€
20181.438,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,28%
3 M-10,08%
6 M-6,63%
lfd. Jahr8,00%
1 Jahr6,18%
3 Jahre20,09%
5 Jahre73,47%
10 Jahre290,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
179,90%

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von US-Emittenten, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen, um Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com7,01%
Apple5,61%
Mastercard Inc.4,76%
Microsoft Corp.4,66%
ALPHABET INC3,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,39%12,41%13,97%14,21%
Sharpe Ratio0,800,520,901,03
Tracking Error7,05%6,69%6,53%6,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,041,091,07
Treynor Ratio9,076,1811,5413,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Amazon.com7,01%
Apple5,61%
Mastercard Inc.4,76%
Microsoft Corp.4,66%
ALPHABET INC3,88%
VISA INC3,75%
Unitedhealth Group Inc.2,68%
SBA Communications2,24%
ServiceNow Inc2,18%
Adobe Inc.1,97%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

USA97,98%
Niederlande1,13%
China0,42%
Großbritannien0,42%
Brasilien0,05%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Software / -dienstleistungen27,01%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen10,49%
Medien / Photographie9,42%
Handel8,22%
Industrie / Investitionsgüter6,56%
Hardware5,81%
Finanzen5,55%
gewerbliche Dienstleistungen4,47%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,83%
Halbleiter3,72%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien97,06%
Geldmarkt/Kasse2,94%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

US-Dollar99,44%
Hongkong-Dollar0,43%
Euro0,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1251KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.007,20 Mio. USD