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Basisdaten

WKN: A0KEDU
ISIN: LU0260872956
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,11%
1 Jahr: 28,09%
3 Jahre: 35,87%
5 Jahre: 88,95%

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,69%
5 Jahre: 103,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

25,49 $

0,59 $ / 2,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.329,63€
20151.406,40€
20161.365,40€
20171.484,65€
20181.888,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,20%
3 M5,78%
6 M6,54%
lfd. Jahr3,87%
1 Jahr12,70%
3 Jahre32,15%
5 Jahre106,66%
10 Jahre166,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
169,18%

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von US-Emittenten, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen, um Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com6,33%
Apple5,40%
Facebook Inc4,93%
Mastercard Inc.4,44%
Visa Inc3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,78%14,94%13,28%16,53%
Sharpe Ratio1,280,611,170,50
Tracking Error6,50%6,23%6,09%6,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,041,041,08
Treynor Ratio13,778,8314,967,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Amazon.com6,33%
Apple5,40%
Facebook Inc4,93%
Mastercard Inc.4,44%
Visa Inc3,76%
Alphabet Inc3,74%
Microsoft Corp.3,61%
SBA Communications2,46%
Broadcom Ltd.2,29%
Unitedhealth Group Inc.2,25%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

USA97,97%
China0,97%
Niederlande0,80%
Brasilien0,26%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Handel7,50%
Halbleiter7,12%
Industrie / Investitionsgüter5,79%
Hardware5,45%
Pharmazeutik5,31%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen5,20%
Immobilien5,14%
Finanzen4,30%
Software / -dienstleistungen34,21%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,89%

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Aktien97,58%
Geldmarkt/Kasse2,42%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

US-Dollar99,49%
Hongkong-Dollar0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1206KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8472KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.268,93 Mio. USD

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