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Basisdaten

WKN: A0KEDC
ISIN: LU0260869903
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,89%
1 Jahr: 22,26%
3 Jahre: 68,38%
5 Jahre: 82,81%

lfd. Jahr: -2,68%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 31,47%
5 Jahre: 56,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

40,53 €

-1,58 € / -3,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016967,79€
20171.082,96€
20181.367,74€
20191.486,33€
20201.849,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,81%
3 M4,54%
6 M38,47%
lfd. Jahr17,89%
1 Jahr22,26%
3 Jahre68,38%
5 Jahre82,81%
10 Jahre286,00%
Entwicklung p.a.
10,56%
Wertentwicklung seit Auflage
309,81%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von US-Unternehmen, die ein beschleunigtes Wachstum, eine steigende Rentabilität oder im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ein überdurchschnittliches Wachstum oder Wachstumspotenzial aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com9,45%
Microsoft Corp.5,83%
Mastercard Inc.4,33%
Apple4,12%
Visa Inc3,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,48%19,11%17,02%15,36%
Sharpe Ratio1,151,100,851,02
Tracking Error9,04%7,02%6,71%6,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,021,06
Treynor Ratio28,4620,1314,1414,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Amazon.com9,45%
Microsoft Corp.5,83%
Mastercard Inc.4,33%
Apple4,12%
Visa Inc3,14%
ServiceNow Inc2,87%
SBA Communications2,59%
Alphabet Inc2,44%
COSTAR GROUP INC2,30%
Adobe Inc.2,25%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA96,70%
Großbritannien2,21%
Kanada0,83%
China0,25%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Software / -dienstleistungen32,05%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen11,32%
Handel10,18%
gewerbliche Dienstleistungen5,75%
Pharmazeutik5,36%
Medien / Photographie5,03%
Finanzen4,99%
Hardware4,12%
Halbleiter3,25%
Immobilien3,20%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien97,31%
Geldmarkt/Kasse2,69%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.339,35 Mio. EUR

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