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Basisdaten
WKN: A0KEDB
ISIN: LU0260869739
Aktienfonds All Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 10. 2020)
23,79 €
0,27 € / 1,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.054,11€ |
| 2017 | 1.205,80€ |
| 2018 | 1.401,73€ |
| 2019 | 1.599,61€ |
| 2020 | 2.191,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,52% |
| 3 M | 9,47% |
| 6 M | 31,97% |
| lfd. Jahr | 29,17% |
| 1 Jahr | 35,70% |
| 3 Jahre | 81,77% |
| 5 Jahre | 111,84% |
| 10 Jahre | 361,89% |
| Entwicklung p.a. | 12,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 397,57% |
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von US-Unternehmen, die ein beschleunigtes Wachstum, eine steigende Rentabilität oder im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ein überdurchschnittliches Wachstum oder Wachstumspotenzial aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Amazon.com | 9,45% |
| Microsoft Corp. | 5,83% |
| Mastercard Inc. | 4,33% |
| Apple | 4,12% |
| Visa Inc | 3,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,30% | 19,17% |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 1,11 |
| Tracking Error | 6,10% | 6,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 29,74 | 20,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2020)
| Amazon.com | 9,45% |
| Microsoft Corp. | 5,83% |
| Mastercard Inc. | 4,33% |
| Apple | 4,12% |
| Visa Inc | 3,14% |
| ServiceNow Inc | 2,87% |
| SBA Communications | 2,59% |
| Alphabet Inc | 2,44% |
| COSTAR GROUP INC | 2,30% |
| Adobe Inc. | 2,25% |
Länderverteilung (15. 10. 2020)
| USA | 96,70% |
| Großbritannien | 2,21% |
| Kanada | 0,83% |
| China | 0,25% |
Branchenverteilung (15. 10. 2020)
| Software / -dienstleistungen | 32,05% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 11,32% |
| Handel | 10,18% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 5,75% |
| Pharmazeutik | 5,36% |
| Medien / Photographie | 5,03% |
| Finanzen | 4,99% |
| Hardware | 4,12% |
| Halbleiter | 3,25% |
| Immobilien | 3,20% |
Assetverteilung (15. 10. 2020)
| Aktien | 97,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,69% |
Währungsverteilung (15. 10. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5043KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6283KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,81% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Grant Bowers Frau Sara Araghi |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.339,35 Mio. EUR |