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Basisdaten

WKN: A0KECF
ISIN: LU0260861751
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 26,90%
1 Jahr: 26,61%
3 Jahre: 73,20%
5 Jahre: 86,98%

lfd. Jahr: 5,83%
1 Jahr: 6,15%
3 Jahre: 37,61%
5 Jahre: 51,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

23,80 €

1,11 € / 4,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016959,34€
20171.077,70€
20181.133,94€
20191.467,26€
20201.870,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,64%
3 M2,08%
6 M15,35%
lfd. Jahr26,90%
1 Jahr26,61%
3 Jahre73,20%
5 Jahre86,98%
10 Jahre307,04%
Entwicklung p.a.
11,94%
Wertentwicklung seit Auflage
398,89%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von US-Unternehmen, die ein beschleunigtes Wachstum, eine steigende Rentabilität oder im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ein überdurchschnittliches Wachstum oder Wachstumspotenzial aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com9,14%
Microsoft Corp.5,51%
Mastercard Inc.3,68%
Apple3,67%
ServiceNow Inc3,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,64%19,17%16,63%15,41%
Sharpe Ratio1,120,950,821,01
Tracking Error6,41%6,85%6,68%6,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,051,041,06
Treynor Ratio26,8217,3913,1714,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

Amazon.com9,14%
Microsoft Corp.5,51%
Mastercard Inc.3,68%
Apple3,67%
ServiceNow Inc3,13%
Visa Inc3,03%
SBA Communications2,49%
COSTAR GROUP INC2,43%
Alphabet Inc2,34%
Adobe Inc.2,06%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

USA96,52%
Großbritannien2,17%
Kanada0,76%
China0,55%

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Software / -dienstleistungen33,19%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen11,70%
Handel9,89%
gewerbliche Dienstleistungen5,86%
Medien / Photographie5,16%
Pharmazeutik5,12%
Finanzen5,08%
Hardware3,67%
Halbleiter3,54%
Immobilien3,08%

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Aktien98,72%
Geldmarkt/Kasse1,28%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

US-Dollar99,45%
Hongkong-Dollar0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Grant Bowers
Frau Sara Araghi
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.167,79 Mio. EUR

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